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农银双利回报债券A - 基金主页(代码:016327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0872 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0778 -0.0001 -0.0068% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0872
成立日期：2022-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5220亿
最近资产：0.53亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎马逸钧钱大千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	0.06%	-0.70%	-1.04%	2.03%	7.31%	8.16%	8.15%
同类排名	660/1519	340/1766	814/1768	960/1726	662/1391	826/1151	727/963	-

农银双利回报债券A(016327)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0887	0.14%
2026-09-17	1.0872	0.02%
2026-09-16	1.0870	0.13%
2026-09-15	1.0856	-0.11%
2026-09-14	1.0868	0.14%
2026-09-11	1.0853	-0.12%

农银双利回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000338	潍柴动力	2.1800	0.39%	5.19%
000521	长虹美菱	3.3600	0.34%	3.96%
002687	乔治白	5.3300	0.34%	4.44%
601666	平煤股份	2.5000	0.33%	-1.38%
002236	大华股份	1.4900	0.30%	1.52%
600019	宝钢股份	4.2700	0.30%	2.24%
603408	建霖家居	2.2000	0.30%	3.36%
000651	格力电器	0.6800	0.29%	1.79%
688036	传音控股	0.1600	0.29%	4.63%
688169	石头科技	0.0800	0.29%	0.82%

农银双利回报债券A(016327)基金档案

基金代码	016327	基金简称	农银双利回报债券A	基金全称
发行日期	2022-09-19~2022-09-27	成立日期	2022-09-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘莎莎马逸钧钱大千	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5220亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%