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农银国债及政金债1-5年指数(农银中证国债及政策性金融债1-5年) - 基金主页(代码:008658)

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今天最新净值 1.0391 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0549
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1256亿
最近资产：0.13亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：

农银国债及政金债1-5年指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-30	2021-07-30	2021-08-03	分红	每份派现金0.0158元

农银国债及政金债1-5年指数(008658)基金档案

基金代码	008658	基金简称	农银国债及政金债1-5年指数	基金全称
发行日期	2020-05-15~2020-06-11	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1256亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%