净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
农银海棠三年定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长 | 3.1775 | 3.56% |
农银汇理景气优选混合A | 0.9451 | 3.09% |
农银汇理景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
农银工业 | 3.2093 | 3.08% |
农银行业轮动混合A | 6.2378 | 2.88% |
农银专精特新混合A | 0.6927 | 2.47% |
农银专精特新混合C | 0.6884 | 2.47% |
农银医疗精选股票A | 0.9413 | 2.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 1.0195 | -0.04% |
摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF) | 1.1276 | 0.01% |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 0.8212 | 0.01% |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 0.8260 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.0865 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | 1.0735 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | 1.0865 | 0.00% |
农银汇理永乐3月持有(FOF) | 1.0131 | 0.00% |
中融量化精选(FOF)A | 1.0393 | 0.00% |
中融量化精选(FOF)C | 1.0093 | 0.00% |