净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.9380 | 1.08% |
宏利成长混合 | 1.5962 | 0.54% |
宏利红利先锋混合A | 0.9600 | 0.52% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6218 | 0.47% |
宏利品质生活混合 | 0.4510 | 0.45% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5566 | 0.32% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5483 | 0.31% |
宏利转型机遇股票A | 2.0820 | 0.29% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9332 | 0.23% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9432 | 0.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 1.0195 | -0.04% |
摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF) | 1.1276 | 0.01% |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 0.8212 | 0.01% |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 0.8260 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.0865 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | 1.0735 | 0.00% |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | 1.0865 | 0.00% |
农银汇理永乐3月持有(FOF) | 1.0131 | 0.00% |
中融量化精选(FOF)A | 1.0393 | 0.00% |
中融量化精选(FOF)C | 1.0093 | 0.00% |