| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银海棠三年定开混合 | 0.9594 | 0.65% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6263 | 0.56% |
| 农银汇理智增一年定开混合 | 0.8223 | 0.50% |
| 农银睿选混合 | 2.1385 | 0.35% |
| 农银国企改革 | 2.0359 | 0.21% |
| 农银汇理金祺一年定开债 | 1.1431 | 0.20% |
| 农银现代农业加 | 1.4347 | 0.16% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.6395 | 0.16% |
| 农银精选 | 1.4414 | 0.15% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 0.9618 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 1.0195 | -0.04% |
| 摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF) | 1.1276 | 0.01% |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 0.8212 | 0.01% |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 0.8260 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.0865 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | 1.0735 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | 1.0865 | 0.00% |
| 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 1.0131 | 0.00% |
| 中融量化精选(FOF)A | 1.0393 | 0.00% |
| 中融量化精选(FOF)C | 1.0093 | 0.00% |
