净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
农银海棠三年定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长 | 3.1775 | 3.56% |
农银汇理景气优选混合A | 0.9451 | 3.09% |
农银汇理景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
农银工业 | 3.2093 | 3.08% |
农银行业轮动混合A | 6.2378 | 2.88% |
农银专精特新混合A | 0.6927 | 2.47% |
农银专精特新混合C | 0.6884 | 2.47% |
农银医疗精选股票A | 0.9413 | 2.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |