| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银中证红利低波动100指数A | 0.9861 | 0.53% |
| 农银中证红利低波动100指数C | 0.9858 | 0.53% |
| 农银红利甄选混合A | 1.2631 | 0.30% |
| 农银红利甄选混合C | 1.2561 | 0.30% |
| 农银睿选混合 | 2.8931 | 0.29% |
| 农银金鑫3个月定开债 | 1.2636 | 0.06% |
| 农银金盈债券A | 1.0529 | 0.05% |
| 农银汇理金益债券 | 1.0142 | 0.05% |
| 农银悦利债券 | 1.0128 | 0.05% |
| 农银现代农业加 | 1.3544 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
