农银信息传媒股票A(农银信息)基金净值查询(001319)

今天最新净值 1.1432 -0.0022 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1853 0.0110 0.9351% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1432
成立日期：2015-06-24
基金类型：股票型
成立份额：--
最近份额：2.8347亿
最近资产：2.40亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

近一季农银信息传媒股票A|农银信息基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银信息传媒股票A(001319)基金累计收益率-4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001319	农银信息传媒股票A	1.1562	1.1562	1.1432	1.1432	0.0130	1.14%
2026-09-15	001319	农银信息传媒股票A	1.1432	1.1432	1.1454	1.1454	-0.0022	-0.19%
2026-09-14	001319	农银信息传媒股票A	1.1454	1.1454	1.1503	1.1503	-0.0049	-0.43%
2026-09-11	001319	农银信息传媒股票A	1.1503	1.1503	1.1582	1.1582	-0.0079	-0.68%
2026-09-10	001319	农银信息传媒股票A	1.1582	1.1582	1.1660	1.1660	-0.0078	-0.67%
2026-09-09	001319	农银信息传媒股票A	1.1660	1.1660	1.1742	1.1742	-0.0082	-0.70%
2026-09-08	001319	农银信息传媒股票A	1.1742	1.1742	1.1908	1.1908	-0.0166	-1.41%
2026-09-07	001319	农银信息传媒股票A	1.1908	1.1908	1.1819	1.1819	0.0089	0.75%
2026-09-04	001319	农银信息传媒股票A	1.1819	1.1819	1.1828	1.1828	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	001319	农银信息传媒股票A	1.1828	1.1828	1.1838	1.1838	-0.0010	-0.08%

2026-09-02	001319	农银信息传媒股票A	1.1838	1.1838	1.2034	1.2034	-0.0196	-1.63%
2026-09-01	001319	农银信息传媒股票A	1.2034	1.2034	1.2127	1.2127	-0.0093	-0.77%
2026-08-31	001319	农银信息传媒股票A	1.2127	1.2127	1.2006	1.2006	0.0121	1.01%
2026-08-28	001319	农银信息传媒股票A	1.2006	1.2006	1.2066	1.2066	-0.0060	-0.50%
2026-08-27	001319	农银信息传媒股票A	1.2066	1.2066	1.1933	1.1933	0.0133	1.11%
2026-08-26	001319	农银信息传媒股票A	1.1933	1.1933	1.1900	1.1900	0.0033	0.28%
2026-08-25	001319	农银信息传媒股票A	1.1900	1.1900	1.1855	1.1855	0.0045	0.38%
2026-08-24	001319	农银信息传媒股票A	1.1855	1.1855	1.2012	1.2012	-0.0157	-1.31%
2026-08-21	001319	农银信息传媒股票A	1.2012	1.2012	1.2043	1.2043	-0.0031	-0.26%
2026-08-20	001319	农银信息传媒股票A	1.2043	1.2043	1.2053	1.2053	-0.0010	-0.08%
2026-08-19	001319	农银信息传媒股票A	1.2053	1.2053	1.2464	1.2464	-0.0411	-3.30%
2026-08-18	001319	农银信息传媒股票A	1.2464	1.2464	1.2454	1.2454	0.0010	0.08%
2026-08-17	001319	农银信息传媒股票A	1.2454	1.2454	1.2327	1.2327	0.0127	1.03%
2026-08-14	001319	农银信息传媒股票A	1.2327	1.2327	1.2317	1.2317	0.0010	0.08%
2026-08-13	001319	农银信息传媒股票A	1.2317	1.2317	1.2408	1.2408	-0.0091	-0.73%

2026-08-12	001319	农银信息传媒股票A	1.2408	1.2408	1.2342	1.2342	0.0066	0.53%
2026-08-11	001319	农银信息传媒股票A	1.2342	1.2342	1.2500	1.2500	-0.0158	-1.26%
2026-08-10	001319	农银信息传媒股票A	1.2500	1.2500	1.2447	1.2447	0.0053	0.43%
2026-08-07	001319	农银信息传媒股票A	1.2447	1.2447	1.2408	1.2408	0.0039	0.31%
2026-08-06	001319	农银信息传媒股票A	1.2408	1.2408	1.2519	1.2519	-0.0111	-0.89%
2026-08-05	001319	农银信息传媒股票A	1.2519	1.2519	1.2294	1.2294	0.0225	1.83%
2026-08-04	001319	农银信息传媒股票A	1.2294	1.2294	1.2090	1.2090	0.0204	1.69%
2026-08-03	001319	农银信息传媒股票A	1.2090	1.2090	1.2288	1.2288	-0.0198	-1.61%
2026-07-31	001319	农银信息传媒股票A	1.2288	1.2288	1.2039	1.2039	0.0249	2.07%
2026-07-30	001319	农银信息传媒股票A	1.2039	1.2039	1.2145	1.2145	-0.0106	-0.87%
2026-07-29	001319	农银信息传媒股票A	1.2145	1.2145	1.2112	1.2112	0.0033	0.27%
2026-07-28	001319	农银信息传媒股票A	1.2112	1.2112	1.2365	1.2365	-0.0253	-2.05%
2026-07-27	001319	农银信息传媒股票A	1.2365	1.2365	1.2153	1.2153	0.0212	1.74%
2026-07-24	001319	农银信息传媒股票A	1.2153	1.2153	1.2238	1.2238	-0.0085	-0.69%
2026-07-23	001319	农银信息传媒股票A	1.2238	1.2238	1.2380	1.2380	-0.0142	-1.15%
2026-07-22	001319	农银信息传媒股票A	1.2380	1.2380	1.2491	1.2491	-0.0111	-0.89%
2026-07-21	001319	农银信息传媒股票A	1.2491	1.2491	1.2018	1.2018	0.0473	3.94%
2026-07-20	001319	农银信息传媒股票A	1.2018	1.2018	1.1779	1.1779	0.0239	2.03%
2026-07-17	001319	农银信息传媒股票A	1.1779	1.1779	1.2223	1.2223	-0.0444	-3.63%
2026-07-16	001319	农银信息传媒股票A	1.2223	1.2223	1.2359	1.2359	-0.0136	-1.10%
2026-07-15	001319	农银信息传媒股票A	1.2359	1.2359	1.2428	1.2428	-0.0069	-0.56%
2026-07-14	001319	农银信息传媒股票A	1.2428	1.2428	1.2435	1.2435	-0.0007	-0.06%
2026-07-13	001319	农银信息传媒股票A	1.2435	1.2435	1.2821	1.2821	-0.0386	-3.01%
2026-07-10	001319	农银信息传媒股票A	1.2821	1.2821	1.3124	1.3124	-0.0303	-2.31%
2026-07-09	001319	农银信息传媒股票A	1.3124	1.3124	1.2625	1.2625	0.0499	3.95%
2026-07-08	001319	农银信息传媒股票A	1.2625	1.2625	1.2497	1.2497	0.0128	1.02%
2026-07-07	001319	农银信息传媒股票A	1.2497	1.2497	1.2518	1.2518	-0.0021	-0.17%
2026-07-06	001319	农银信息传媒股票A	1.2518	1.2518	1.2602	1.2602	-0.0084	-0.67%
2026-07-03	001319	农银信息传媒股票A	1.2602	1.2602	1.2603	1.2603	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	001319	农银信息传媒股票A	1.2603	1.2603	1.3141	1.3141	-0.0538	-4.09%
2026-07-01	001319	农银信息传媒股票A	1.3141	1.3141	1.3149	1.3149	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	001319	农银信息传媒股票A	1.3149	1.3149	1.2876	1.2876	0.0273	2.12%
2026-06-29	001319	农银信息传媒股票A	1.2876	1.2876	1.2590	1.2590	0.0286	2.27%
2026-06-26	001319	农银信息传媒股票A	1.2590	1.2590	1.2848	1.2848	-0.0258	-2.01%
2026-06-25	001319	农银信息传媒股票A	1.2848	1.2848	1.2642	1.2642	0.0206	1.63%
2026-06-24	001319	农银信息传媒股票A	1.2642	1.2642	1.2432	1.2432	0.0210	1.69%
2026-06-23	001319	农银信息传媒股票A	1.2432	1.2432	1.2584	1.2584	-0.0152	-1.21%
2026-06-22	001319	农银信息传媒股票A	1.2584	1.2584	1.2413	1.2413	0.0171	1.38%
2026-06-18	001319	农银信息传媒股票A	1.2413	1.2413	1.2308	1.2308	0.0105	0.85%
2026-06-17	001319	农银信息传媒股票A	1.2308	1.2308	1.2040	1.2040	0.0268	2.23%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%