农银信息传媒股票A(农银信息)基金净值查询(001319)
今天最新净值
1.1562
0.0130 1.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1853
0.0110 0.9351%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：2015-06-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：--
- 最近份额：2.8347亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：谷超
近一月,农银信息传媒股票A(001319)基金累计收益率-6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0130 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0166 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0089 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1838 |
1.1838 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0196 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0121 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.2066 |
1.2066 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0133 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.1855 |
1.1855 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0411 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
001319 |
农银信息传媒股票A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0010 |
0.08% |
