农银汇理丰盈三年定开债基金净值查询(007573)
今天最新净值
1.0246
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2024-03-15
- 累计净值:1.1479
- 成立日期:2019-12-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:44.5012亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:郭振宇 王明君
近一季,农银汇理丰盈三年定开债(007573)基金累计收益率0.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0246 |
1.1479 |
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0.00% |
2024-03-08 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0240 |
1.1473 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0235 |
1.1468 |
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2024-02-23 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0230 |
1.1463 |
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2024-02-08 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0218 |
1.1451 |
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2024-02-02 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0214 |
1.1447 |
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2024-01-26 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0209 |
1.1442 |
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2024-01-19 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0204 |
1.1437 |
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2024-01-12 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0199 |
1.1432 |
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2024-01-05 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0193 |
1.1426 |
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|
2023-12-29 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0189 |
1.1422 |
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