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农银汇理丰盈三年定开债基金净值查询(007573)

今天最新净值 1.0246 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1479
  • 成立日期:2019-12-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.5012亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:郭振宇 王明君
近一季农银汇理丰盈三年定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,农银汇理丰盈三年定开债(007573)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0246 1.1479 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0240 1.1473 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0235 1.1468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0230 1.1463 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0218 1.1451 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0214 1.1447 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0209 1.1442 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0204 1.1437 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0199 1.1432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0193 1.1426 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0189 1.1422 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%