农银汇理丰盈三年定开债基金净值查询(007573)
今天最新净值
1.0176
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1509
- 成立日期：2019-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：44.5012亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇 王明君
近一月,农银汇理丰盈三年定开债(007573)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0176 |
1.1509 |
1.0171 |
1.1504 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0171 |
1.1504 |
1.0165 |
1.1498 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0165 |
1.1498 |
1.0158 |
1.1491 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0158 |
1.1491 |
1.0155 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
