基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银瑞泽添利债券A - 基金主页(代码:017017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1410 0.0019 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1257 -0.0003 -0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1410
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9804亿
最近资产：3.85亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎钱大千王皓非

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	-0.50%	-0.41%	0.35%	2.94%	12.09%	12.05%	12.96%
同类排名	503/1519	1335/1762	937/1768	357/1726	505/1391	495/1151	464/963	-

农银瑞泽添利债券A(017017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1407	-0.03%
2026-09-16	1.1410	0.17%
2026-09-15	1.1391	-0.11%
2026-09-14	1.1403	0.06%
2026-09-11	1.1396	-0.37%
2026-09-10	1.1438	-0.25%

农银瑞泽添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	0.71%	3.89%
603225	新凤鸣	0.0000	0.53%	2.84%
002539	云图控股	0.0000	0.47%	-2.49%
000803	山高环能	0.0000	0.45%	8.12%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.43%	0.71%
301536	星宸科技	0.0000	0.35%	1.14%
300274	阳光电源	0.0000	0.31%	-2.29%
600346	恒力石化	0.0000	0.31%	0.10%
002947	恒铭达	0.0000	0.28%	4.06%

农银瑞泽添利债券A(017017)基金档案

基金代码	017017	基金简称	农银瑞泽添利债券A	基金全称
发行日期	2022-11-28~2022-12-16	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘莎莎钱大千王皓非	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	3.85亿元	最近份额	1.9804亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%