农银瑞泽添利债券A基金净值查询(017017)

今天最新净值 1.1391 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1257 -0.0003 -0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1391
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9804亿
最近资产：3.85亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎钱大千王皓非

近一月农银瑞泽添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银瑞泽添利债券A(017017)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1410	1.1410	1.1391	1.1391	0.0019	0.17%
2026-09-15	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1391	1.1391	1.1403	1.1403	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1403	1.1403	1.1396	1.1396	0.0007	0.06%
2026-09-11	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1396	1.1396	1.1438	1.1438	-0.0042	-0.37%
2026-09-10	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1438	1.1438	1.1467	1.1467	-0.0029	-0.25%
2026-09-09	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1467	1.1467	1.1465	1.1465	0.0002	0.02%
2026-09-08	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1465	1.1465	1.1461	1.1461	0.0004	0.03%
2026-09-07	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1461	1.1461	1.1440	1.1440	0.0021	0.18%
2026-09-04	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1440	1.1440	1.1454	1.1454	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1454	1.1454	1.1446	1.1446	0.0008	0.07%

2026-09-02	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1446	1.1446	1.1481	1.1481	-0.0035	-0.30%
2026-09-01	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1481	1.1481	1.1494	1.1494	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1494	1.1494	1.1480	1.1480	0.0014	0.12%
2026-08-28	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1480	1.1480	1.1481	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1481	1.1481	1.1433	1.1433	0.0048	0.42%
2026-08-26	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1433	1.1433	1.1432	1.1432	0.0001	0.01%
2026-08-25	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1432	1.1432	1.1422	1.1422	0.0010	0.09%
2026-08-24	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1422	1.1422	1.1451	1.1451	-0.0029	-0.25%
2026-08-21	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1451	1.1451	1.1447	1.1447	0.0004	0.03%
2026-08-20	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1447	1.1447	1.1426	1.1426	0.0021	0.18%
2026-08-19	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1426	1.1426	1.1510	1.1510	-0.0084	-0.73%
2026-08-18	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1510	1.1510	1.1507	1.1507	0.0003	0.03%
2026-08-17	017017	农银瑞泽添利债券A	1.1507	1.1507	1.1457	1.1457	0.0050	0.44%

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