农银瑞云增益6个月持有混合C基金净值查询(017625)
今天最新净值
1.0199
0.0006 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0202
0.0009 0.0866%
- 累计净值：1.0199
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：刘莎莎 钱大千
近一季,农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-28 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-05 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-02-02 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0026 |
-0.26% |
