农银瑞云增益6个月持有混合C基金净值查询(017625)
今天最新净值
1.0810
0.0005 0.05%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0809
0.0004 0.0345%
- 累计净值：1.0810
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5492亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：刘莎莎 钱大千
近一季,农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-11-28 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-07 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-03 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-10-13 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-09-16 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
017625 |
农银瑞云增益6个月持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0011 |
-0.10% |
