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农银汇理金祺一年定开债基金净值查询(008355)

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今天最新净值 1.2140 -0.0006 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2340
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1390亿
最近资产：14.04亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周宇

近一季农银汇理金祺一年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银汇理金祺一年定开债(008355)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2140	1.2340	1.2146	1.2346	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2146	1.2346	1.2132	1.2332	0.0014	0.12%
2026-08-28	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2132	1.2332	1.2138	1.2338	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2138	1.2338	1.2146	1.2346	-0.0008	-0.07%
2026-08-14	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2146	1.2346	1.2136	1.2336	0.0010	0.08%
2026-08-07	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2136	1.2336	1.2127	1.2327	0.0009	0.07%
2026-07-31	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2127	1.2327	1.2115	1.2315	0.0012	0.10%
2026-07-24	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2115	1.2315	1.2095	1.2295	0.0020	0.17%
2026-07-17	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2095	1.2295	1.2095	1.2295	0.0000	0.00%
2026-07-10	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2095	1.2295	1.2091	1.2291	0.0004	0.03%

2026-07-03	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2091	1.2291	1.2101	1.2301	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2101	1.2301	1.2109	1.2309	-0.0008	-0.07%
2026-06-26	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2109	1.2309	1.2105	1.2305	0.0004	0.03%
2026-06-18	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2105	1.2305	1.2092	1.2292	0.0013	0.11%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%