基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银汇理金祺一年定开债基金净值查询(008355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2140 -0.0006 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2340
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1390亿
最近资产：14.04亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周宇

近一月农银汇理金祺一年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银汇理金祺一年定开债(008355)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2140	1.2340	1.2146	1.2346	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2146	1.2346	1.2132	1.2332	0.0014	0.12%
2026-08-28	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2132	1.2332	1.2138	1.2338	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2138	1.2338	1.2146	1.2346	-0.0008	-0.07%

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%