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农银恒久增利债券C(农银增利C) - 基金主页(代码:660102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1873 -0.0018 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1899 0.0005 0.0449%

累计净值：1.7861
成立日期：2010-10-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：59.198亿份
最近份额：0.5720亿
最近资产：0.68亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	-0.14%	-0.86%	0.13%	1.80%	4.31%	6.16%	76.87%
同类排名	336/668	662/774	664/766	566/751	345/666	512/560	485/511	-

农银恒久增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	分红	每份派现金0.0390元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	分红	每份派现金0.0363元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	分红	每份派现金0.0484元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	分红	每份派现金0.0492元
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-19	分红	每份派现金0.0565元

农银恒久增利债券C基金动态

农银恒久增利债券C 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C
农银恒久增利债券C 上半年5位激进基金经理投资路径曝光

好买基金数据显示，刘辉任职汇丰晋信基金一职年限1年又109天，任期回报率为-20.3%，同期同类基金回报率为-19.82%。今年以来回报率为12.11%，位列可比427只股基第54名。
标签：换手率回报率华富

农银恒久增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	135.0000	8.39%	0.51%

农银恒久增利债券C(660102)基金档案

基金代码	660102	基金简称	农银恒久增利债券C	基金全称	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
发行日期	2008-11-18	成立日期	2010-10-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	史向明	基金托管人	交通银行	基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.68亿	最近份额	0.5720亿	成立份额	59.198亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.5576	3.69%
农银汇理景气优选混合C	1.4837	3.46%
农银汇理景气优选混合A	1.5005	3.45%
农银主题轮动混合A	3.6983	3.39%
农银高增长	4.9769	3.38%
农银工业	4.7787	3.32%
农银创新驱动混合A	1.2973	3.09%
农银创新驱动混合C	1.2926	3.09%
农银中小盘	3.2008	3.02%
农银专精特新混合A	1.0960	2.88%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%