收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.26% | 0.08% | 0.37% | 0.78% | 1.70% | 3.46% | 6.43% | 70.88% |
同类排名 | 358/412 | 62/436 | 267/429 | 336/411 | 288/366 | 219/282 | 189/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0363元 |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0484元 |
2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0492元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0565元 |
2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
农银海棠三年定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长 | 3.1775 | 3.56% |
农银汇理景气优选混合A | 0.9451 | 3.09% |
农银汇理景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
农银工业 | 3.2093 | 3.08% |
农银行业轮动混合A | 6.2378 | 2.88% |
农银专精特新混合A | 0.6927 | 2.47% |
农银专精特新混合C | 0.6884 | 2.47% |
农银医疗精选股票A | 0.9413 | 2.02% |