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农银恒久增利债券C(农银增利C) - 基金主页(代码:660102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1423 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 -0.0003 -0.0298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7801
成立日期：2010-10-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：59.198亿份
最近份额：0.5720亿
最近资产：0.68亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.07%	-0.10%	-0.81%	-1.05%	-0.47%	3.92%	3.41%	78.79%
同类排名	798/835	812/849	754/853	754/851	769/806	538/690	585/600	-

农银恒久增利债券C(660102)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1429	0.05%
2026-09-17	1.1423	-0.02%
2026-09-16	1.1425	0.01%
2026-09-15	1.1424	-0.12%
2026-09-14	1.1438	0.10%
2026-09-11	1.1427	-0.07%

农银恒久增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	分红	每份派现金0.0390元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	分红	每份派现金0.0363元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	分红	每份派现金0.0484元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	分红	每份派现金0.0492元
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-19	分红	每份派现金0.0565元

农银恒久增利债券C基金动态

农银恒久增利债券C 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C
农银恒久增利债券C 农银增利债券基金增加C类收费模式

对于四季度的债券市场表现，农银增利基金经理陈加荣认为，在当前加息背景下，由于国内经济处于环比回升中，人民币升值预期较为强烈，市场流动性充裕，债券市场短期会受到一定冲击。
标签：债券投资者份额关联基金：农银恒久增利债券A 农银恒久增利债券C

农银恒久增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	135.0000	8.39%	2.42%

农银恒久增利债券C(660102)基金档案

基金代码	660102	基金简称	农银恒久增利债券C	基金全称	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
发行日期	2008-11-18	成立日期	2010-10-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	史向明	基金托管人	交通银行	基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.68亿	最近份额	0.5720亿	成立份额	59.198亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%