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农银恒久增利债券C(农银增利C)基金净值查询(660102)

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今天最新净值 1.1425 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 -0.0003 -0.0298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7803
成立日期：2010-10-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：59.198亿份
最近份额：0.5720亿
最近资产：0.68亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

近一周农银恒久增利债券C|农银增利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银恒久增利债券C(660102)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	660102	农银恒久增利债券C	1.1423	1.7801	1.1425	1.7803	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	660102	农银恒久增利债券C	1.1425	1.7803	1.1424	1.7802	0.0001	0.01%
2026-09-15	660102	农银恒久增利债券C	1.1424	1.7802	1.1438	1.7816	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	660102	农银恒久增利债券C	1.1438	1.7816	1.1427	1.7805	0.0011	0.10%
2026-09-11	660102	农银恒久增利债券C	1.1427	1.7805	1.1435	1.7813	-0.0008	-0.07%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%