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农银恒久增利债券C(农银增利C)(660102)基金分红送配

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今天最新净值 1.1423 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7801
成立日期：2010-10-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：59.198亿份
最近份额：0.5720亿
最近资产：0.68亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	每份派现金0.0390元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	每份派现金0.0363元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	每份派现金0.0484元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	每份派现金0.0492元
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-19	每份派现金0.0565元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-19	每份派现金0.0700元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.1000元
2015-01-12	2015-01-12	2015-01-14	每份派现金0.0250元
2013-01-14	2013-01-14	2013-01-16	每份派现金0.0150元
2011-12-26	2011-12-26	2011-12-28	每份派现金0.0030元

基金动态

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%