基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银汇理金穗纯债3个月定开债(农银金穗纯债) - 基金主页(代码:003526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7484 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9413
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8057亿
最近资产：25.79亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.02%	0.11%	0.34%	1.68%	3.35%	5.90%	103.77%
同类排名	2151/2488	1935/2522	1347/2515	2138/2504	2045/2453	1851/2168	1584/1723	-

农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7484	0.00%
2026-09-17	1.7484	0.00%
2026-09-16	1.7484	0.01%
2026-09-15	1.7483	0.00%
2026-09-14	1.7483	0.01%
2026-09-11	1.7482	0.01%

农银汇理金穗纯债3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	分红	每份派现金0.0310元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	分红	每份派现金0.0211元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	分红	每份派现金0.0234元
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	分红	每份派现金0.1090元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	分红	每份派现金0.0046元

农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)基金档案

基金代码	003526	基金简称	农银汇理金穗纯债3个月定开债	基金全称
发行日期	2016-10-31~2016-11-03	成立日期	2016-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	周宇	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	25.79亿	最近份额	14.8057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%