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农银汇理金穗纯债3个月定开债(农银金穗纯债)(003526)基金分红送配

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今天最新净值 1.7484 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9413
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8057亿
最近资产：25.79亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	每份派现金0.0310元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	每份派现金0.0211元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	每份派现金0.0234元
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	每份派现金0.1090元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	每份派现金0.0046元
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	每份派现金0.0038元

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%