农银大盘蓝筹混合(农银大盘)基金净值查询(660006)
今天最新净值
1.3924
0.0136 0.99%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4483
0.0185 1.2950%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3924
- 成立日期：2010-09-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：39.172亿份
- 最近份额：0.8998亿
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
近一季,农银大盘蓝筹混合(660006)基金累计收益率-11.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.3924 |
1.3924 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0136 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.3788 |
1.3788 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.3848 |
1.3848 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.3947 |
1.3947 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4061 |
1.4061 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4021 |
1.4021 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4071 |
1.4071 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0150 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.3921 |
1.3921 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0043 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.3964 |
1.3964 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4133 |
1.4133 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4191 |
1.4191 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0073 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4118 |
1.4118 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4193 |
1.4193 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0133 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.3977 |
1.3977 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4002 |
1.4002 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0224 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4226 |
1.4226 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0101 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0546 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4738 |
1.4738 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0285 |
1.97% |
| 2026-08-14 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4453 |
1.4453 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0065 |
0.45% |
|
|
| 2026-08-13 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4388 |
1.4388 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0117 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-07 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0158 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4291 |
1.4291 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0156 |
1.10% |
| 2026-08-04 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4134 |
1.4134 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0164 |
1.17% |
| 2026-08-03 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2026-07-31 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4093 |
1.4093 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0106 |
0.76% |
| 2026-07-30 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.3987 |
1.3987 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0187 |
-1.32% |
| 2026-07-29 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4174 |
1.4174 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0066 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4108 |
1.4108 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0544 |
-3.71% |
| 2026-07-27 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4652 |
1.4652 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0258 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4394 |
1.4394 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0212 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4606 |
1.4606 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0168 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4805 |
1.4805 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0442 |
3.08% |
| 2026-07-20 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4363 |
1.4363 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-07-17 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0625 |
-4.19% |
| 2026-07-16 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4905 |
1.4905 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0315 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0174 |
-1.13% |
| 2026-07-14 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.5394 |
1.5394 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0413 |
2.76% |
| 2026-07-13 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.4981 |
1.4981 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0326 |
-2.13% |
| 2026-07-10 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.5307 |
1.5307 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0487 |
-3.08% |
| 2026-07-09 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.5794 |
1.5794 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0581 |
3.82% |
| 2026-07-08 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.5213 |
1.5213 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.5328 |
1.5328 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2026-07-03 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.5506 |
1.5506 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.5431 |
1.5431 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0732 |
-4.53% |
| 2026-07-01 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.6163 |
1.6163 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0295 |
-1.79% |
| 2026-06-30 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.6458 |
1.6458 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0347 |
2.15% |
| 2026-06-29 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.6111 |
1.6111 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0120 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.5991 |
1.5991 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0519 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0378 |
2.34% |
| 2026-06-24 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.6132 |
1.6132 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0215 |
1.35% |
| 2026-06-23 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.5917 |
1.5917 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0486 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.6403 |
1.6403 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0327 |
2.03% |
| 2026-06-18 |
660006 |
农银大盘蓝筹混合 |
1.6076 |
1.6076 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0313 |
1.99% |
