农银新兴消费股票基金净值查询(010815)

今天最新净值 0.4930 -0.0021 -0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5229 -0.0027 -0.5131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4930
成立日期：2021-03-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：29.0925亿
最近资产：16.19亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：徐文卉蒲天瑞

近一月农银新兴消费股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银新兴消费股票(010815)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010815	农银新兴消费股票	0.4922	0.4922	0.4930	0.4930	-0.0008	-0.16%
2026-09-16	010815	农银新兴消费股票	0.4930	0.4930	0.4951	0.4951	-0.0021	-0.42%
2026-09-15	010815	农银新兴消费股票	0.4951	0.4951	0.4976	0.4976	-0.0025	-0.50%
2026-09-14	010815	农银新兴消费股票	0.4976	0.4976	0.4966	0.4966	0.0010	0.20%
2026-09-11	010815	农银新兴消费股票	0.4966	0.4966	0.5008	0.5008	-0.0042	-0.84%
2026-09-10	010815	农银新兴消费股票	0.5008	0.5008	0.5043	0.5043	-0.0035	-0.69%
2026-09-09	010815	农银新兴消费股票	0.5043	0.5043	0.5048	0.5048	-0.0005	-0.10%
2026-09-08	010815	农银新兴消费股票	0.5048	0.5048	0.5057	0.5057	-0.0009	-0.18%
2026-09-07	010815	农银新兴消费股票	0.5057	0.5057	0.5095	0.5095	-0.0038	-0.75%
2026-09-04	010815	农银新兴消费股票	0.5095	0.5095	0.5070	0.5070	0.0025	0.49%

2026-09-03	010815	农银新兴消费股票	0.5070	0.5070	0.5059	0.5059	0.0011	0.22%
2026-09-02	010815	农银新兴消费股票	0.5059	0.5059	0.5105	0.5105	-0.0046	-0.90%
2026-09-01	010815	农银新兴消费股票	0.5105	0.5105	0.5054	0.5054	0.0051	1.01%
2026-08-31	010815	农银新兴消费股票	0.5054	0.5054	0.5071	0.5071	-0.0017	-0.34%
2026-08-28	010815	农银新兴消费股票	0.5071	0.5071	0.5065	0.5065	0.0006	0.12%
2026-08-27	010815	农银新兴消费股票	0.5065	0.5065	0.5083	0.5083	-0.0018	-0.35%
2026-08-26	010815	农银新兴消费股票	0.5083	0.5083	0.5050	0.5050	0.0033	0.65%
2026-08-25	010815	农银新兴消费股票	0.5050	0.5050	0.5021	0.5021	0.0029	0.58%
2026-08-24	010815	农银新兴消费股票	0.5021	0.5021	0.5029	0.5029	-0.0008	-0.16%
2026-08-21	010815	农银新兴消费股票	0.5029	0.5029	0.5069	0.5069	-0.0040	-0.79%
2026-08-20	010815	农银新兴消费股票	0.5069	0.5069	0.5032	0.5032	0.0037	0.74%
2026-08-19	010815	农银新兴消费股票	0.5032	0.5032	0.5073	0.5073	-0.0041	-0.81%
2026-08-18	010815	农银新兴消费股票	0.5073	0.5073	0.5064	0.5064	0.0009	0.18%

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