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农银新兴消费股票基金净值查询(010815)

今天最新净值 0.6041 0.0018 0.3000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6098 0.0047 0.7760%
  • 累计净值:0.6041
  • 成立日期:2021-03-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.3179亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:徐文卉
近一月农银新兴消费股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,农银新兴消费股票(010815)基金累计收益率5.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010815 农银新兴消费股票 0.6051 0.6051 0.6039 0.6039 0.0012 0.20%
2024-03-27 010815 农银新兴消费股票 0.6039 0.6039 0.6056 0.6056 -0.0017 -0.28%
2024-03-26 010815 农银新兴消费股票 0.6056 0.6056 0.6003 0.6003 0.0053 0.88%
2024-03-25 010815 农银新兴消费股票 0.6003 0.6003 0.6018 0.6018 -0.0015 -0.25%
2024-03-22 010815 农银新兴消费股票 0.6018 0.6018 0.6061 0.6061 -0.0043 -0.71%
2024-03-21 010815 农银新兴消费股票 0.6061 0.6061 0.6055 0.6055 0.0006 0.10%
2024-03-20 010815 农银新兴消费股票 0.6055 0.6055 0.6070 0.6070 -0.0015 -0.25%
2024-03-19 010815 农银新兴消费股票 0.6070 0.6070 0.6047 0.6047 0.0023 0.38%
2024-03-18 010815 农银新兴消费股票 0.6047 0.6047 0.6041 0.6041 0.0006 0.10%
2024-03-15 010815 农银新兴消费股票 0.6041 0.6041 0.6023 0.6023 0.0018 0.30%
2024-03-14 010815 农银新兴消费股票 0.6023 0.6023 0.6022 0.6022 0.0001 0.02%
2024-03-13 010815 农银新兴消费股票 0.6022 0.6022 0.6041 0.6041 -0.0019 -0.31%
2024-03-12 010815 农银新兴消费股票 0.6041 0.6041 0.5954 0.5954 0.0087 1.46%
2024-03-11 010815 农银新兴消费股票 0.5954 0.5954 0.5881 0.5881 0.0073 1.24%
2024-03-08 010815 农银新兴消费股票 0.5881 0.5881 0.5908 0.5908 -0.0027 -0.46%
2024-03-07 010815 农银新兴消费股票 0.5908 0.5908 0.5908 0.5908 0.0000 0.00%
2024-03-06 010815 农银新兴消费股票 0.5908 0.5908 0.5955 0.5955 -0.0047 -0.79%
2024-03-05 010815 农银新兴消费股票 0.5955 0.5955 0.5918 0.5918 0.0037 0.63%
2024-03-04 010815 农银新兴消费股票 0.5918 0.5918 0.5908 0.5908 0.0010 0.17%
2024-03-01 010815 农银新兴消费股票 0.5908 0.5908 0.5916 0.5916 -0.0008 -0.14%
2024-02-29 010815 农银新兴消费股票 0.5916 0.5916 0.5822 0.5822 0.0094 1.61%