农银新兴消费股票基金净值查询(010815)
今天最新净值
0.6041
0.0018 0.3000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6098
0.0047 0.7760%
- 累计净值:0.6041
- 成立日期:2021-03-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:39.3179亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:徐文卉
近一月,农银新兴消费股票(010815)基金累计收益率5.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0012 |
0.20% |
2024-03-27 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.6039 |
0.6039 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0017 |
-0.28% |
2024-03-26 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.6056 |
0.6056 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0053 |
0.88% |
2024-03-25 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.6003 |
0.6003 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0015 |
-0.25% |
2024-03-22 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.6018 |
0.6018 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0043 |
-0.71% |
2024-03-21 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.6061 |
0.6061 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0006 |
0.10% |
2024-03-20 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.6055 |
0.6055 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0015 |
-0.25% |
2024-03-19 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.6070 |
0.6070 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0023 |
0.38% |
2024-03-18 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.6047 |
0.6047 |
0.6041 |
0.6041 |
0.0006 |
0.10% |
2024-03-15 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.6041 |
0.6041 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0018 |
0.30% |
|
2024-03-14 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.6023 |
0.6023 |
0.6022 |
0.6022 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-13 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.6022 |
0.6022 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0019 |
-0.31% |
2024-03-12 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.6041 |
0.6041 |
0.5954 |
0.5954 |
0.0087 |
1.46% |
2024-03-11 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5954 |
0.5954 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0073 |
1.24% |
2024-03-08 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5881 |
0.5881 |
0.5908 |
0.5908 |
-0.0027 |
-0.46% |
2024-03-07 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5908 |
0.5908 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5908 |
0.5908 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0047 |
-0.79% |
2024-03-05 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5955 |
0.5955 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0037 |
0.63% |
2024-03-04 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5918 |
0.5918 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0010 |
0.17% |
2024-03-01 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5908 |
0.5908 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-02-29 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5916 |
0.5916 |
0.5822 |
0.5822 |
0.0094 |
1.61% |