浙商汇金中高等级三个月C基金净值查询(007442)
今天最新净值
1.1562
0.0038 0.33%
2025-12-26
- 累计净值：1.2252
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.3160亿
- 最近资产：9.58亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一季,浙商汇金中高等级三个月C(007442)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1562 |
1.2252 |
1.1524 |
1.2214 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1524 |
1.2214 |
1.1515 |
1.2205 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1515 |
1.2205 |
1.1506 |
1.2196 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1506 |
1.2196 |
1.1508 |
1.2198 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1508 |
1.2198 |
1.1522 |
1.2212 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1522 |
1.2212 |
1.1556 |
1.2246 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1556 |
1.2246 |
1.1558 |
1.2248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1558 |
1.2248 |
1.1561 |
1.2251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1561 |
1.2251 |
1.1543 |
1.2233 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1543 |
1.2233 |
1.1493 |
1.2183 |
0.0050 |
0.44% |
|
|
| 2025-10-17 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1493 |
1.2183 |
1.1513 |
1.2203 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1513 |
1.2203 |
1.1533 |
1.2223 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1533 |
1.2223 |
1.1513 |
1.2203 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1513 |
1.2203 |
1.1536 |
1.2226 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1536 |
1.2226 |
1.1540 |
1.2230 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1540 |
1.2230 |
1.1553 |
1.2243 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1553 |
1.2243 |
1.1540 |
1.2230 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1540 |
1.2230 |
1.1520 |
1.2210 |
0.0020 |
0.17% |
