| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.81% | -0.46% | 7.22% | 3.95% | -5.94% | 3.20% | 0.76% | 223.97% |
| 同类排名 | 917/4200 | 3851/4295 | 2469/4274 | 886/4165 | 390/3654 | 183/2899 | 140/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-07-20 | 2007-07-20 | 2007-07-23 | 分红 | 每份派现金0.8450元 |
| 2007-03-08 | 2007-03-08 | 2007-03-09 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 9.70% | 0.12% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 7.55% | -1.46% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 7.37% | -1.58% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 6.84% | -3.42% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 6.07% | -2.56% |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.0000 | 5.97% | -1.71% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.0000 | 4.20% | -4.48% |
| 002605 | 姚记科技 | 0.0000 | 3.85% | -3.48% |
| 002929 | 润建股份 | 0.0000 | 2.97% | -4.70% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.96% | -0.18% |
