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诺安价值增长 - 基金主页(代码:320005)

今天最新净值 1.5856 -0.0458 -2.8100% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.5882 0.0041 0.2567% 2020-10-27 13:35:01
  • 累计净值:2.5306
  • 成立日期:2006-11-21
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:59.592亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:10.4761亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.79% 0.95% 6.57% 4.16% 10.74% 9.09% 16.07% 153.25%
诺安价值增长(320005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 1.5841 -0.0900%
2020-10-23 1.5856 -2.8100%
2020-10-22 1.6314 -0.4600%
2020-10-21 1.6389 -0.2900%
2020-10-20 1.6437 1.5800%
2020-10-19 1.6182 -1.5200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-07-20 2007-07-20 2007-07-23 分红 每份派现金0.8450元
2007-03-08 2007-03-08 2007-03-09 分红 每份派现金0.1000元
诺安价值增长基金动态
诺安价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 207.9500 6.8500% -1.7043%
600519 贵州茅台 5.7900 5.4400% -1.4005%
600809 山西汾酒 56.3600 5.2400% 1.4742%
603369 今世缘 201.4100 5.1400% 1.3530%
000568 泸州老窖 74.1900 4.3400% -0.3923%
000661 长春高新 14.3800 4.0200% 5.6187%
603708 家家悦 121.3000 3.8300% 1.2838%
002605 姚记科技 127.8900 3.1200% -1.1118%
002120 韵达股份 185.1900 2.9100% -1.2012%
000858 五粮液 23.6600 2.6000% 0.0860%
诺安价值增长(320005)基金档案
基金代码 320005 基金简称 诺安价值 基金全称 诺安价值增长股票证券投资基金
发行日期 2006-10-25 成立日期 2006-11-21 基金类型 股票型
基金经理 周心鹏、刘红辉、刘魁 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 15.5800亿 最近份额 10.4761亿 成立份额 59.592亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安创业 1.5011 1.7900%
诺安优选回报 1.0880 1.4000%
诺安高端制造 1.2990 1.3300%
诺安和鑫 1.3425 1.0200%
诺安成长 1.5570 0.9100%
诺安增利债券B 1.6060 0.7500%
诺安增利债券A 1.7100 0.7100%
诺安灵活 2.6190 0.6900%
诺安研究精选 2.0600 0.6800%
诺安行业轮动混合 1.7119 0.5800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通国策导向混合 1.8600 2.5400%
泰达转型 1.6050 2.3600%
信达澳银产业升级混合 1.8420 2.2200%
鹏华环保产业 3.2840 2.2100%
申万菱信竞争优势混合 1.6841 2.0900%
广发小盘 3.1217 2.0700%
上投新兴A 4.9850 2.0100%
广发制造 4.9350 1.9400%
民生稳健 2.7900 1.9400%
鹏华价值精选 2.4550 1.8700%