基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺安价值增长 - 基金主页(代码:320005)

今天最新净值 1.6299 0.0089 0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6395 0.0096 0.5909%
  • 累计净值:2.5749
  • 成立日期:2006-11-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:59.592亿份
  • 最近份额:6.4458亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:王创练
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.81% -0.46% 7.22% 3.95% -5.94% 3.20% 0.76% 223.97%
同类排名 917/4200 3851/4295 2469/4274 886/4165 390/3654 183/2899 140/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-07-20 2007-07-20 2007-07-23 分红 每份派现金0.8450元
2007-03-08 2007-03-08 2007-03-09 分红 每份派现金0.1000元
诺安价值增长基金动态
诺安价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601058 赛轮轮胎 861.8900 9.70% -1.25%
603369 今世缘 151.9200 7.55% 3.47%
600809 山西汾酒 31.3400 7.37% 0.13%
002475 立讯精密 194.8600 6.84% 5.06%
000568 泸州老窖 33.2100 6.07% 2.44%
600057 厦门象屿 872.4700 5.97% -0.75%
002517 恺英网络 368.5900 4.20% 1.00%
002605 姚记科技 170.0000 3.85% -1.68%
002929 润建股份 69.7200 2.97% -0.55%
600519 贵州茅台 0.0000 2.96% -0.01%
诺安价值增长(320005)基金档案
基金代码 320005 基金简称 诺安价值 基金全称 诺安价值增长股票证券投资基金
发行日期 2006-10-25 成立日期 2006-11-21 基金类型
基金经理 王创练 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 6.4458亿 成立份额 59.592亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安益鑫灵活配置混合A 1.5733 3.42%
诺安创新A 0.9800 3.38%
诺安策略 1.4680 3.02%
诺安积极回报A 2.2030 2.56%
诺安平衡 1.0897 2.39%
诺安成长 1.1650 2.28%
诺安和鑫 1.2741 2.23%
诺安优化配置混合 1.3566 2.23%
诺安汇利混合A 1.6239 2.17%
诺安汇利混合C 1.6017 2.17%