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诺安价值增长混合 - 基金主页(代码:320005)

今天最新净值 1.4872 0.0097 0.6000% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.6112 -0.0021 -0.1288% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:2.4322
  • 成立日期:2006-11-21
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:59.592亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:11.3521亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.79% 0.95% 6.57% 4.16% 10.74% 9.09% 16.07% 153.25%
诺安价值增长混合(320005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 1.6230 0.6000%
2020-07-09 1.6133 2.4400%
2020-07-08 1.5749 0.5700%
2020-07-07 1.5660 2.7000%
2020-07-06 1.5249 1.2300%
2020-07-03 1.5063 0.1100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-07-20 2007-07-20 2007-07-23 分红 每份派现金0.8450元
2007-03-08 2007-03-08 2007-03-09 分红 每份派现金0.1000元
诺安价值增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 75.4800 6.8600% -1.4766%
002475 立讯精密 209.4000 5.9400% -0.2132%
300003 乐普医疗 184.5200 4.9700% 1.7687%
600519 贵州茅台 5.0000 4.1300% 0.4601%
603369 今世缘 194.4900 4.0700% 3.3499%
000568 泸州老窖 74.1900 4.0600% 1.6736%
000661 长春高新 9.9100 4.0400% 0.0924%
600729 重庆百货 191.4500 3.9500% 1.8615%
002120 韵达股份 142.4600 3.2600% -0.9954%
000876 新希望 134.4000 3.1400% -1.3568%
诺安价值增长混合(320005)基金档案
基金代码 320005 基金简称 诺安价值 基金全称 诺安价值增长股票证券投资基金
发行日期 2006-10-25 成立日期 2006-11-21 基金类型 股票型
基金经理 周心鹏、刘红辉、刘魁 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 13.4500亿 最近份额 11.3521亿 成立份额 59.592亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安高端制造 1.3230 3.6000%
诺安成长 2.1150 2.2700%
诺安和鑫 1.8326 1.9200%
诺安创业 1.5712 1.4100%
诺安积极配置混合A 2.0046 1.1400%
诺安积极配置混合C 2.0027 1.1400%
诺安主题 3.5660 1.1100%
诺安利鑫混合 1.7023 0.6600%
诺安价值 1.6230 0.6000%
诺安先锋混合 2.0753 0.3900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.8410 2.8600%
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8500%
富国医保混合 4.6910 2.3600%
诺安成长 2.1150 2.2700%
博时医疗 4.0560 2.2400%
华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 2.0500%
鹏华医疗 2.5150 1.9900%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9300%
大成健康产业混合 1.5680 1.8800%
信诚周期 3.6250 1.8000%
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