诺安价值增长基金净值查询(320005)
今天最新净值
1.6299
0.0089 0.5500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6364
-0.0021 -0.1264%
- 累计净值:2.5749
- 成立日期:2006-11-21
- 基金类型:
- 成立份额:59.592亿份
- 最近份额:6.4458亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺安基金
- 基金经理:王创练
今年以来,诺安价值增长(320005)基金累计收益率2.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6385 |
2.5835 |
1.6218 |
2.5668 |
0.0167 |
1.03% |
2024-03-27 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6218 |
2.5668 |
1.6308 |
2.5758 |
-0.0090 |
-0.55% |
2024-03-26 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6308 |
2.5758 |
1.6307 |
2.5757 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6307 |
2.5757 |
1.6255 |
2.5705 |
0.0052 |
0.32% |
2024-03-22 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6255 |
2.5705 |
1.6235 |
2.5685 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-21 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6235 |
2.5685 |
1.6202 |
2.5652 |
0.0033 |
0.20% |
2024-03-20 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6202 |
2.5652 |
1.6136 |
2.5586 |
0.0066 |
0.41% |
2024-03-19 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6136 |
2.5586 |
1.6278 |
2.5728 |
-0.0142 |
-0.87% |
2024-03-15 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6299 |
2.5749 |
1.6210 |
2.5660 |
0.0089 |
0.55% |
2024-03-14 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6210 |
2.5660 |
1.6090 |
2.5540 |
0.0120 |
0.75% |
|
2024-03-13 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6090 |
2.5540 |
1.6065 |
2.5515 |
0.0025 |
0.16% |
2024-03-12 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6065 |
2.5515 |
1.6272 |
2.5722 |
-0.0207 |
-1.27% |
2024-03-11 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6272 |
2.5722 |
1.6375 |
2.5825 |
-0.0103 |
-0.63% |
2024-03-08 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6375 |
2.5825 |
1.6232 |
2.5682 |
0.0143 |
0.88% |
2024-03-07 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6232 |
2.5682 |
1.6148 |
2.5598 |
0.0084 |
0.52% |
2024-03-06 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6148 |
2.5598 |
1.6138 |
2.5588 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-05 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6138 |
2.5588 |
1.6055 |
2.5505 |
0.0083 |
0.52% |
2024-03-04 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6055 |
2.5505 |
1.5856 |
2.5306 |
0.0199 |
1.26% |
2024-03-01 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5856 |
2.5306 |
1.5881 |
2.5331 |
-0.0025 |
-0.16% |
2024-02-29 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5881 |
2.5331 |
1.5674 |
2.5124 |
0.0207 |
1.32% |
2024-02-28 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5674 |
2.5124 |
1.5878 |
2.5328 |
-0.0204 |
-1.28% |
2024-02-27 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5878 |
2.5328 |
1.5755 |
2.5205 |
0.0123 |
0.78% |
2024-02-26 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5755 |
2.5205 |
1.5890 |
2.5340 |
-0.0135 |
-0.85% |
2024-02-23 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5890 |
2.5340 |
1.5907 |
2.5357 |
-0.0017 |
-0.11% |
2024-02-22 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5907 |
2.5357 |
1.5706 |
2.5156 |
0.0201 |
1.28% |
|
2024-02-21 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5706 |
2.5156 |
1.5674 |
2.5124 |
0.0032 |
0.20% |
2024-02-20 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5674 |
2.5124 |
1.5520 |
2.4970 |
0.0154 |
0.99% |
2024-02-19 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5520 |
2.4970 |
1.5201 |
2.4651 |
0.0319 |
2.10% |
2024-02-08 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5201 |
2.4651 |
1.5183 |
2.4633 |
0.0018 |
0.12% |
2024-02-07 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5183 |
2.4633 |
1.5039 |
2.4489 |
0.0144 |
0.96% |
2024-02-06 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5039 |
2.4489 |
1.4819 |
2.4269 |
0.0220 |
1.48% |
2024-02-05 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4819 |
2.4269 |
1.4731 |
2.4181 |
0.0088 |
0.60% |
2024-02-02 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4731 |
2.4181 |
1.4811 |
2.4261 |
-0.0080 |
-0.54% |
2024-02-01 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4811 |
2.4261 |
1.4845 |
2.4295 |
-0.0034 |
-0.23% |
2024-01-31 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4845 |
2.4295 |
1.4943 |
2.4393 |
-0.0098 |
-0.66% |
2024-01-30 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4943 |
2.4393 |
1.5126 |
2.4576 |
-0.0183 |
-1.21% |
2024-01-29 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5126 |
2.4576 |
1.5162 |
2.4612 |
-0.0036 |
-0.24% |
2024-01-26 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5162 |
2.4612 |
1.5098 |
2.4548 |
0.0064 |
0.42% |
2024-01-25 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5098 |
2.4548 |
1.4846 |
2.4296 |
0.0252 |
1.70% |
2024-01-24 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4846 |
2.4296 |
1.4723 |
2.4173 |
0.0123 |
0.84% |
2024-01-23 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4723 |
2.4173 |
1.4708 |
2.4158 |
0.0015 |
0.10% |
2024-01-22 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4708 |
2.4158 |
1.4956 |
2.4406 |
-0.0248 |
-1.66% |
2024-01-19 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4956 |
2.4406 |
1.5014 |
2.4464 |
-0.0058 |
-0.39% |
2024-01-18 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5014 |
2.4464 |
1.4903 |
2.4353 |
0.0111 |
0.74% |
2024-01-17 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4903 |
2.4353 |
1.5162 |
2.4612 |
-0.0259 |
-1.71% |
2024-01-16 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5162 |
2.4612 |
1.5102 |
2.4552 |
0.0060 |
0.40% |
2024-01-15 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5102 |
2.4552 |
1.5102 |
2.4552 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5102 |
2.4552 |
1.5162 |
2.4612 |
-0.0060 |
-0.40% |
2024-01-11 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5162 |
2.4612 |
1.5134 |
2.4584 |
0.0028 |
0.19% |
2024-01-10 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5134 |
2.4584 |
1.5220 |
2.4670 |
-0.0086 |
-0.57% |
2024-01-09 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5220 |
2.4670 |
1.5183 |
2.4633 |
0.0037 |
0.24% |
2024-01-08 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5183 |
2.4633 |
1.5409 |
2.4859 |
-0.0226 |
-1.47% |
2024-01-05 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5409 |
2.4859 |
1.5508 |
2.4958 |
-0.0099 |
-0.64% |
2024-01-04 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5508 |
2.4958 |
1.5622 |
2.5072 |
-0.0114 |
-0.73% |
2024-01-03 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5622 |
2.5072 |
1.5677 |
2.5127 |
-0.0055 |
-0.35% |
2024-01-02 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5677 |
2.5127 |
1.5854 |
2.5304 |
-0.0177 |
-1.12% |