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诺安价值增长基金净值查询(320005)

今天最新净值 1.6299 0.0089 0.5500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6364 -0.0021 -0.1264%
  • 累计净值:2.5749
  • 成立日期:2006-11-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:59.592亿份
  • 最近份额:6.4458亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:王创练
今年以来诺安价值增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,诺安价值增长(320005)基金累计收益率2.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 320005 诺安价值增长 1.6385 2.5835 1.6218 2.5668 0.0167 1.03%
2024-03-27 320005 诺安价值增长 1.6218 2.5668 1.6308 2.5758 -0.0090 -0.55%
2024-03-26 320005 诺安价值增长 1.6308 2.5758 1.6307 2.5757 0.0001 0.01%
2024-03-25 320005 诺安价值增长 1.6307 2.5757 1.6255 2.5705 0.0052 0.32%
2024-03-22 320005 诺安价值增长 1.6255 2.5705 1.6235 2.5685 0.0020 0.12%
2024-03-21 320005 诺安价值增长 1.6235 2.5685 1.6202 2.5652 0.0033 0.20%
2024-03-20 320005 诺安价值增长 1.6202 2.5652 1.6136 2.5586 0.0066 0.41%
2024-03-19 320005 诺安价值增长 1.6136 2.5586 1.6278 2.5728 -0.0142 -0.87%
2024-03-15 320005 诺安价值增长 1.6299 2.5749 1.6210 2.5660 0.0089 0.55%
2024-03-14 320005 诺安价值增长 1.6210 2.5660 1.6090 2.5540 0.0120 0.75%
2024-03-13 320005 诺安价值增长 1.6090 2.5540 1.6065 2.5515 0.0025 0.16%
2024-03-12 320005 诺安价值增长 1.6065 2.5515 1.6272 2.5722 -0.0207 -1.27%
2024-03-11 320005 诺安价值增长 1.6272 2.5722 1.6375 2.5825 -0.0103 -0.63%
2024-03-08 320005 诺安价值增长 1.6375 2.5825 1.6232 2.5682 0.0143 0.88%
2024-03-07 320005 诺安价值增长 1.6232 2.5682 1.6148 2.5598 0.0084 0.52%
2024-03-06 320005 诺安价值增长 1.6148 2.5598 1.6138 2.5588 0.0010 0.06%
2024-03-05 320005 诺安价值增长 1.6138 2.5588 1.6055 2.5505 0.0083 0.52%
2024-03-04 320005 诺安价值增长 1.6055 2.5505 1.5856 2.5306 0.0199 1.26%
2024-03-01 320005 诺安价值增长 1.5856 2.5306 1.5881 2.5331 -0.0025 -0.16%
2024-02-29 320005 诺安价值增长 1.5881 2.5331 1.5674 2.5124 0.0207 1.32%
2024-02-28 320005 诺安价值增长 1.5674 2.5124 1.5878 2.5328 -0.0204 -1.28%
2024-02-27 320005 诺安价值增长 1.5878 2.5328 1.5755 2.5205 0.0123 0.78%
2024-02-26 320005 诺安价值增长 1.5755 2.5205 1.5890 2.5340 -0.0135 -0.85%
2024-02-23 320005 诺安价值增长 1.5890 2.5340 1.5907 2.5357 -0.0017 -0.11%
2024-02-22 320005 诺安价值增长 1.5907 2.5357 1.5706 2.5156 0.0201 1.28%
2024-02-21 320005 诺安价值增长 1.5706 2.5156 1.5674 2.5124 0.0032 0.20%
2024-02-20 320005 诺安价值增长 1.5674 2.5124 1.5520 2.4970 0.0154 0.99%
2024-02-19 320005 诺安价值增长 1.5520 2.4970 1.5201 2.4651 0.0319 2.10%
2024-02-08 320005 诺安价值增长 1.5201 2.4651 1.5183 2.4633 0.0018 0.12%
2024-02-07 320005 诺安价值增长 1.5183 2.4633 1.5039 2.4489 0.0144 0.96%
2024-02-06 320005 诺安价值增长 1.5039 2.4489 1.4819 2.4269 0.0220 1.48%
2024-02-05 320005 诺安价值增长 1.4819 2.4269 1.4731 2.4181 0.0088 0.60%
2024-02-02 320005 诺安价值增长 1.4731 2.4181 1.4811 2.4261 -0.0080 -0.54%
2024-02-01 320005 诺安价值增长 1.4811 2.4261 1.4845 2.4295 -0.0034 -0.23%
2024-01-31 320005 诺安价值增长 1.4845 2.4295 1.4943 2.4393 -0.0098 -0.66%
2024-01-30 320005 诺安价值增长 1.4943 2.4393 1.5126 2.4576 -0.0183 -1.21%
2024-01-29 320005 诺安价值增长 1.5126 2.4576 1.5162 2.4612 -0.0036 -0.24%
2024-01-26 320005 诺安价值增长 1.5162 2.4612 1.5098 2.4548 0.0064 0.42%
2024-01-25 320005 诺安价值增长 1.5098 2.4548 1.4846 2.4296 0.0252 1.70%
2024-01-24 320005 诺安价值增长 1.4846 2.4296 1.4723 2.4173 0.0123 0.84%
2024-01-23 320005 诺安价值增长 1.4723 2.4173 1.4708 2.4158 0.0015 0.10%
2024-01-22 320005 诺安价值增长 1.4708 2.4158 1.4956 2.4406 -0.0248 -1.66%
2024-01-19 320005 诺安价值增长 1.4956 2.4406 1.5014 2.4464 -0.0058 -0.39%
2024-01-18 320005 诺安价值增长 1.5014 2.4464 1.4903 2.4353 0.0111 0.74%
2024-01-17 320005 诺安价值增长 1.4903 2.4353 1.5162 2.4612 -0.0259 -1.71%
2024-01-16 320005 诺安价值增长 1.5162 2.4612 1.5102 2.4552 0.0060 0.40%
2024-01-15 320005 诺安价值增长 1.5102 2.4552 1.5102 2.4552 0.0000 0.00%
2024-01-12 320005 诺安价值增长 1.5102 2.4552 1.5162 2.4612 -0.0060 -0.40%
2024-01-11 320005 诺安价值增长 1.5162 2.4612 1.5134 2.4584 0.0028 0.19%
2024-01-10 320005 诺安价值增长 1.5134 2.4584 1.5220 2.4670 -0.0086 -0.57%
2024-01-09 320005 诺安价值增长 1.5220 2.4670 1.5183 2.4633 0.0037 0.24%
2024-01-08 320005 诺安价值增长 1.5183 2.4633 1.5409 2.4859 -0.0226 -1.47%
2024-01-05 320005 诺安价值增长 1.5409 2.4859 1.5508 2.4958 -0.0099 -0.64%
2024-01-04 320005 诺安价值增长 1.5508 2.4958 1.5622 2.5072 -0.0114 -0.73%
2024-01-03 320005 诺安价值增长 1.5622 2.5072 1.5677 2.5127 -0.0055 -0.35%
2024-01-02 320005 诺安价值增长 1.5677 2.5127 1.5854 2.5304 -0.0177 -1.12%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%