诺安价值增长混合A(诺安价值)基金净值查询(320005)
今天最新净值
2.7315
0.0049 0.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.8716
0.0121 0.4235%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6765
- 成立日期：2006-11-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：59.592亿份
- 最近份额：5.8963亿
- 最近资产：12.10亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：吕磊
近一月,诺安价值增长混合A(320005)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7288 |
3.6738 |
2.7315 |
3.6765 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7315 |
3.6765 |
2.7266 |
3.6716 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7266 |
3.6716 |
2.7365 |
3.6815 |
-0.0099 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7365 |
3.6815 |
2.7507 |
3.6957 |
-0.0142 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7507 |
3.6957 |
2.7954 |
3.7404 |
-0.0447 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7954 |
3.7404 |
2.8089 |
3.7539 |
-0.0135 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8089 |
3.7539 |
2.7816 |
3.7266 |
0.0273 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7816 |
3.7266 |
2.7594 |
3.7044 |
0.0222 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7594 |
3.7044 |
2.7817 |
3.7267 |
-0.0223 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7817 |
3.7267 |
2.7877 |
3.7327 |
-0.0060 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-03 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7877 |
3.7327 |
2.7621 |
3.7071 |
0.0256 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7621 |
3.7071 |
2.7995 |
3.7445 |
-0.0374 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7995 |
3.7445 |
2.7996 |
3.7446 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7996 |
3.7446 |
2.8119 |
3.7569 |
-0.0123 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8119 |
3.7569 |
2.7989 |
3.7439 |
0.0130 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7989 |
3.7439 |
2.7802 |
3.7252 |
0.0187 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7802 |
3.7252 |
2.7528 |
3.6978 |
0.0274 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7528 |
3.6978 |
2.7830 |
3.7280 |
-0.0302 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7830 |
3.7280 |
2.8086 |
3.7536 |
-0.0256 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8086 |
3.7536 |
2.7819 |
3.7269 |
0.0267 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7819 |
3.7269 |
2.7660 |
3.7110 |
0.0159 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7660 |
3.7110 |
2.8034 |
3.7484 |
-0.0374 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8034 |
3.7484 |
2.8082 |
3.7532 |
-0.0048 |
-0.17% |
