诺安价值增长基金净值查询(320005)
今天最新净值
1.6299
0.0089 0.5500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.7007
0.0136 0.8061%
- 累计净值：2.5749
- 成立日期：2006-11-21
- 基金类型：
- 成立份额：59.592亿份
- 最近份额：6.4458亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：王创练
近一月,诺安价值增长(320005)基金累计收益率7.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6871 |
2.6321 |
1.6945 |
2.6395 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2024-04-24 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6945 |
2.6395 |
1.6760 |
2.6210 |
0.0185 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6760 |
2.6210 |
1.7182 |
2.6632 |
-0.0422 |
-2.46% |
| 2024-04-22 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7182 |
2.6632 |
1.7306 |
2.6756 |
-0.0124 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7306 |
2.6756 |
1.7274 |
2.6724 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7274 |
2.6724 |
1.7305 |
2.6755 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7305 |
2.6755 |
1.7039 |
2.6489 |
0.0266 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7039 |
2.6489 |
1.7301 |
2.6751 |
-0.0262 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7301 |
2.6751 |
1.7052 |
2.6502 |
0.0249 |
1.46% |
| 2024-04-12 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7052 |
2.6502 |
1.7023 |
2.6473 |
0.0029 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-11 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7023 |
2.6473 |
1.6908 |
2.6358 |
0.0115 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6908 |
2.6358 |
1.6757 |
2.6207 |
0.0151 |
0.90% |
| 2024-04-09 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6757 |
2.6207 |
1.6828 |
2.6278 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6828 |
2.6278 |
1.6799 |
2.6249 |
0.0029 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6799 |
2.6249 |
1.6727 |
2.6177 |
0.0072 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6727 |
2.6177 |
1.6721 |
2.6171 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6721 |
2.6171 |
1.6703 |
2.6153 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6703 |
2.6153 |
1.6385 |
2.5835 |
0.0318 |
1.94% |
| 2024-03-28 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6385 |
2.5835 |
1.6218 |
2.5668 |
0.0167 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6218 |
2.5668 |
1.6308 |
2.5758 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6308 |
2.5758 |
1.6307 |
2.5757 |
0.0001 |
0.01% |
