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诺安灵活配置混合基金净值查询(320006)

今天最新净值 2.0280 0.0000 0.0000% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 2.0483 0.0073 0.3566% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.6080
  • 成立日期:2008-05-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.573亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:21.0728亿
近一季诺安灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安灵活配置混合(320006)基金累计收益率9.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-12 320006 诺安灵活配置混合 2.1960 2.7760 2.1960 2.7760 0.0000 0.0000%
2019-09-11 320006 诺安灵活配置混合 2.1960 2.7760 2.1950 2.7750 0.0010 0.0500%
2019-09-10 320006 诺安灵活配置混合 2.1950 2.7750 2.2020 2.7820 -0.0070 -0.3200%
2019-09-09 320006 诺安灵活配置混合 2.2020 2.7820 2.1820 2.7620 0.0000 0.0000%
2019-09-06 320006 诺安灵活配置混合 2.1820 2.7620 2.2300 2.8100 -0.0480 -2.1500%
2019-09-05 320006 诺安灵活配置混合 2.2300 2.8100 2.2280 2.8080 0.0020 0.0900%
2019-09-04 320006 诺安灵活配置混合 2.2280 2.8080 2.2110 2.7910 0.0170 0.7700%
2019-09-03 320006 诺安灵活配置混合 2.2110 2.7910 2.2060 2.7860 0.0050 0.2300%
2019-09-02 320006 诺安灵活配置混合 2.2060 2.7860 2.2000 2.7800 0.0060 0.2700%
2019-08-30 320006 诺安灵活配置混合 2.2000 2.7800 2.2140 2.7940 -0.0140 -0.6300%
2019-08-29 320006 诺安灵活配置混合 2.2140 2.7940 2.1740 2.7540 0.0400 1.8400%
2019-08-28 320006 诺安灵活配置混合 2.1740 2.7540 2.1760 2.7560 -0.0020 -0.0900%
2019-08-27 320006 诺安灵活配置混合 2.1760 2.7560 2.1610 2.7410 0.0150 0.6900%
2019-08-26 320006 诺安灵活配置混合 2.1610 2.7410 2.1390 2.7190 0.0220 1.0285%
2019-08-23 320006 诺安灵活配置混合 2.1390 2.7190 2.1480 2.7280 -0.0090 -0.4200%
2019-08-22 320006 诺安灵活配置混合 2.1480 2.7280 2.1570 2.7370 -0.0090 -0.4200%
2019-08-21 320006 诺安灵活配置混合 2.1570 2.7370 2.1700 2.7500 -0.0130 -0.5991%
2019-08-20 320006 诺安灵活配置混合 2.1700 2.7500 2.1640 2.7440 0.0060 0.2800%
2019-08-19 320006 诺安灵活配置混合 2.1640 2.7440 2.1560 2.7360 0.0080 0.3711%
2019-08-16 320006 诺安灵活配置混合 2.1560 2.7360 2.1730 2.7530 -0.0170 -0.7800%
2019-08-15 320006 诺安灵活配置混合 2.1730 2.7530 2.1540 2.7340 0.0190 0.8800%
2019-08-14 320006 诺安灵活配置混合 2.1540 2.7340 2.1770 2.7570 -0.0230 -1.0600%
2019-08-13 320006 诺安灵活配置混合 2.1770 2.7570 2.1310 2.7110 0.0460 2.1600%
2019-08-12 320006 诺安灵活配置混合 2.1310 2.7110 2.1280 2.7080 0.0030 0.1410%
2019-08-09 320006 诺安灵活配置混合 2.1280 2.7080 2.1360 2.7160 -0.0080 -0.3745%
2019-08-08 320006 诺安灵活配置混合 2.1360 2.7160 2.1320 2.7120 0.0040 0.1900%
2019-08-07 320006 诺安灵活配置混合 2.1320 2.7120 2.1000 2.6800 0.0320 1.5238%
2019-08-06 320006 诺安灵活配置混合 2.1000 2.6800 2.1280 2.7080 -0.0280 -1.3200%
2019-08-05 320006 诺安灵活配置混合 2.1280 2.7080 2.0690 2.6490 0.0590 2.8500%
2019-08-02 320006 诺安灵活配置混合 2.0690 2.6490 2.0470 2.6270 0.0220 1.0747%
2019-08-01 320006 诺安灵活配置混合 2.0470 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.7283%
2019-07-31 320006 诺安灵活配置混合 2.0830 2.6630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.1438%
2019-07-30 320006 诺安灵活配置混合 2.0860 2.6660 0.0000 0.0000 0.0150 0.7243%
2019-07-29 320006 诺安灵活配置混合 2.0710 2.6510 0.0000 0.0000 0.0050 0.2420%
2019-07-26 320006 诺安灵活配置混合 2.0660 2.6460 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.5296%
2019-07-25 320006 诺安灵活配置混合 2.0770 2.6570 2.0740 2.6540 0.0030 0.1400%
2019-07-24 320006 诺安灵活配置混合 2.0740 2.6540 2.0630 2.6430 0.0110 0.5300%
2019-07-23 320006 诺安灵活配置混合 2.0630 2.6430 2.0650 2.6450 -0.0020 -0.0969%
2019-07-22 320006 诺安灵活配置混合 2.0650 2.6450 2.0620 2.6420 0.0030 0.1455%
2019-07-19 320006 诺安灵活配置混合 2.0620 2.6420 2.0230 2.6030 0.0390 1.9300%
2019-07-18 320006 诺安灵活配置混合 2.0230 2.6030 2.0160 2.5960 0.0070 0.3500%
2019-07-17 320006 诺安灵活配置混合 2.0160 2.5960 2.0200 2.6000 -0.0040 -0.2000%
2019-07-16 320006 诺安灵活配置混合 2.0200 2.6000 2.0170 2.5970 0.0030 0.1500%
2019-07-15 320006 诺安灵活配置混合 2.0170 2.5970 2.0090 2.5890 0.0080 0.4000%
2019-07-12 320006 诺安灵活配置混合 2.0090 2.5890 2.0160 2.5960 -0.0070 -0.3472%
2019-07-11 320006 诺安灵活配置混合 2.0160 2.5960 1.9800 2.5600 0.0360 1.8182%
2019-07-10 320006 诺安灵活配置混合 1.9800 2.5600 1.9970 2.5770 -0.0170 -0.8513%
2019-07-09 320006 诺安灵活配置混合 1.9970 2.5770 2.0070 2.5870 -0.0100 -0.4983%
2019-07-08 320006 诺安灵活配置混合 2.0070 2.5870 2.0370 2.6170 -0.0300 -1.4728%
2019-07-05 320006 诺安灵活配置混合 2.0370 2.6170 2.0280 2.6080 0.0090 0.4400%
2019-07-04 320006 诺安灵活配置混合 2.0280 2.6080 2.0520 2.6320 -0.0240 -1.1700%
2019-07-03 320006 诺安灵活配置混合 2.0520 2.6320 2.0420 2.6220 0.0100 0.4897%
2019-07-02 320006 诺安灵活配置混合 2.0420 2.6220 2.0410 2.6210 0.0010 0.0500%
2019-07-01 320006 诺安灵活配置混合 2.0410 2.6210 2.0430 2.6230 -0.0020 -0.0979%
2019-06-30 320006 诺安灵活配置混合 2.0430 2.6230 2.0430 2.6230 0.0000 0.0000%
2019-06-28 320006 诺安灵活配置混合 2.0430 2.6230 2.0400 2.6200 0.0030 0.1471%
2019-06-27 320006 诺安灵活配置混合 2.0400 2.6200 2.0310 2.6110 0.0090 0.4431%
2019-06-26 320006 诺安灵活配置混合 2.0310 2.6110 2.0780 2.6580 -0.0470 -2.2600%
2019-06-25 320006 诺安灵活配置混合 2.0780 2.6580 2.0420 2.6220 0.0360 1.7600%
2019-06-24 320006 诺安灵活配置混合 2.0420 2.6220 2.0310 2.6110 0.0110 0.5400%
2019-06-21 320006 诺安灵活配置混合 2.0310 2.6110 2.0010 2.5810 0.0300 1.4993%
2019-06-20 320006 诺安灵活配置混合 2.0010 2.5810 1.9690 2.5490 0.0320 1.6252%
2019-06-19 320006 诺安灵活配置混合 1.9690 2.5490 1.9640 2.5440 0.0050 0.2500%
2019-06-18 320006 诺安灵活配置混合 1.9640 2.5440 1.9520 2.5320 0.0120 0.6100%
2019-06-17 320006 诺安灵活配置混合 1.9520 2.5320 1.9850 2.5650 -0.0330 -1.6600%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安利鑫混合 1.2166 4.7348%
诺安和鑫 0.7534 4.6098%
诺安高端制造 1.1500 4.0724%
诺安成长 0.8130 3.9642%
诺安策略 1.6410 3.4678%
诺安安鑫 1.1116 3.0882%
诺安500 1.2809 2.9414%
诺安价值 1.1653 2.7149%
诺安中证100 1.4710 2.6518%
诺安沪深300指数增强 1.1247 2.6093%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%