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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-12-23 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.5540 | 4.1340 | 3.5110 | 4.0910 | 0.0430 | 1.22% |
| 2025-12-22 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.5110 | 4.0910 | 3.4620 | 4.0420 | 0.0490 | 1.42% |
| 2025-12-19 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4620 | 4.0420 | 3.4550 | 4.0350 | 0.0070 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4550 | 4.0350 | 3.5040 | 4.0840 | -0.0490 | -1.40% |
| 2025-12-17 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.5040 | 4.0840 | 3.4430 | 4.0230 | 0.0610 | 1.77% |
| 2025-12-16 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4430 | 4.0230 | 3.5050 | 4.0850 | -0.0620 | -1.77% |
| 2025-12-15 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.5050 | 4.0850 | 3.5000 | 4.0800 | 0.0050 | 0.14% |
| 2025-12-12 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.5000 | 4.0800 | 3.4800 | 4.0600 | 0.0200 | 0.57% |
| 2025-12-11 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4800 | 4.0600 | 3.4770 | 4.0570 | 0.0030 | 0.09% |
| 2025-12-10 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4770 | 4.0570 | 3.4830 | 4.0630 | -0.0060 | -0.17% |
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| 2025-12-09 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4830 | 4.0630 | 3.5120 | 4.0920 | -0.0290 | -0.83% |
| 2025-12-08 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.5120 | 4.0920 | 3.4840 | 4.0640 | 0.0280 | 0.80% |
| 2025-12-05 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4840 | 4.0640 | 3.4130 | 3.9930 | 0.0710 | 2.08% |
| 2025-12-04 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4130 | 3.9930 | 3.4120 | 3.9920 | 0.0010 | 0.03% |
| 2025-12-03 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4120 | 3.9920 | 3.4430 | 4.0230 | -0.0310 | -0.90% |
| 2025-12-02 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4430 | 4.0230 | 3.4660 | 4.0460 | -0.0230 | -0.66% |
| 2025-12-01 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4660 | 4.0460 | 3.4360 | 4.0160 | 0.0300 | 0.87% |
| 2025-11-28 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4360 | 4.0160 | 3.4010 | 3.9810 | 0.0350 | 1.03% |
| 2025-11-27 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4010 | 3.9810 | 3.3980 | 3.9780 | 0.0030 | 0.09% |
| 2025-11-26 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.3980 | 3.9780 | 3.3750 | 3.9550 | 0.0230 | 0.68% |
| 2025-11-25 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.3750 | 3.9550 | 3.3480 | 3.9280 | 0.0270 | 0.81% |
| 2025-11-24 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.3480 | 3.9280 | 3.3390 | 3.9190 | 0.0090 | 0.27% |
| 2025-11-21 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.3390 | 3.9190 | 3.4280 | 4.0080 | -0.0890 | -2.60% |
| 2025-11-20 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4280 | 4.0080 | 3.4510 | 4.0310 | -0.0230 | -0.67% |
| 2025-11-19 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4510 | 4.0310 | 3.4550 | 4.0350 | -0.0040 | -0.12% |
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| 2025-11-18 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4550 | 4.0350 | 3.4850 | 4.0650 | -0.0300 | -0.86% |
| 2025-11-17 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4850 | 4.0650 | 3.5030 | 4.0830 | -0.0180 | -0.51% |
| 2025-11-14 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.5030 | 4.0830 | 3.5510 | 4.1310 | -0.0480 | -1.35% |
| 2025-11-13 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.5510 | 4.1310 | 3.4800 | 4.0600 | 0.0710 | 2.04% |
| 2025-11-12 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4800 | 4.0600 | 3.4910 | 4.0710 | -0.0110 | -0.32% |
| 2025-11-11 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4910 | 4.0710 | 3.5040 | 4.0840 | -0.0130 | -0.37% |
| 2025-11-10 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.5040 | 4.0840 | 3.5460 | 4.1260 | -0.0420 | -1.18% |
| 2025-11-07 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.5460 | 4.1260 | 3.5790 | 4.1590 | -0.0330 | -0.92% |
| 2025-11-06 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.5790 | 4.1590 | 3.5200 | 4.1000 | 0.0590 | 1.68% |
| 2025-11-05 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.5200 | 4.1000 | 3.4420 | 4.0220 | 0.0780 | 2.27% |
| 2025-11-04 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4420 | 4.0220 | 3.4880 | 4.0680 | -0.0460 | -1.32% |
| 2025-11-03 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4880 | 4.0680 | 3.4370 | 4.0170 | 0.0510 | 1.48% |
| 2025-10-31 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4370 | 4.0170 | 3.4850 | 4.0650 | -0.0480 | -1.38% |
| 2025-10-30 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4850 | 4.0650 | 3.5120 | 4.0920 | -0.0270 | -0.77% |
| 2025-10-29 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.5120 | 4.0920 | 3.4510 | 4.0310 | 0.0610 | 1.77% |
| 2025-10-28 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4510 | 4.0310 | 3.4520 | 4.0320 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025-10-27 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4520 | 4.0320 | 3.3920 | 3.9720 | 0.0600 | 1.77% |
| 2025-10-24 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.3920 | 3.9720 | 3.3020 | 3.8820 | 0.0900 | 2.73% |
| 2025-10-23 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.3020 | 3.8820 | 3.3300 | 3.9100 | -0.0280 | -0.84% |
| 2025-10-22 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.3300 | 3.9100 | 3.3480 | 3.9280 | -0.0180 | -0.54% |
| 2025-10-21 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.3480 | 3.9280 | 3.2700 | 3.8500 | 0.0780 | 2.39% |
| 2025-10-20 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.2700 | 3.8500 | 3.2670 | 3.8470 | 0.0030 | 0.09% |
| 2025-10-17 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.2670 | 3.8470 | 3.4010 | 3.9810 | -0.1340 | -3.94% |
| 2025-10-16 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4010 | 3.9810 | 3.4140 | 3.9940 | -0.0130 | -0.38% |
| 2025-10-15 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4140 | 3.9940 | 3.3340 | 3.9140 | 0.0800 | 2.40% |
| 2025-10-14 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.3340 | 3.9140 | 3.4440 | 4.0240 | -0.1100 | -3.19% |
| 2025-10-13 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4440 | 4.0240 | 3.4610 | 4.0410 | -0.0170 | -0.49% |
| 2025-10-10 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4610 | 4.0410 | 3.4710 | 4.0510 | -0.0100 | -0.29% |
| 2025-10-09 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4710 | 4.0510 | 3.4590 | 4.0390 | 0.0120 | 0.35% |
| 2025-09-30 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4590 | 4.0390 | 3.4980 | 4.0780 | -0.0390 | -1.11% |
| 2025-09-29 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4980 | 4.0780 | 3.4490 | 4.0290 | 0.0490 | 1.42% |
| 2025-09-26 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4490 | 4.0290 | 3.4760 | 4.0560 | -0.0270 | -0.78% |
| 2025-09-25 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.4760 | 4.0560 | 3.4010 | 3.9810 | 0.0750 | 2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.3715 | 4.48% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.3694 | 4.47% |
| 诺安研究精选股票A | 2.4270 | 4.34% |
| 诺安研究精选股票C | 2.4260 | 4.30% |
| 中加优势企业混合C | 1.4983 | 4.26% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.4081 | 4.10% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.3634 | 3.61% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0143 | 3.44% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2814 | 3.14% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0137 | 3.10% |