基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

诺安灵活配置混合基金净值查询(320006)

今天最新净值 2.0280 0.0060 0.2900% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.1272 -0.0028 -0.1314% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.6080
  • 成立日期:2008-05-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.573亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:21.0728亿
近一季诺安灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安灵活配置混合(320006)基金累计收益率3.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 320006 诺安灵活配置混合 2.0820 2.6620 2.0760 2.6560 0.0060 0.2900%
2019-10-16 320006 诺安灵活配置混合 2.0760 2.6560 2.0860 2.6660 -0.0100 -0.4800%
2019-10-15 320006 诺安灵活配置混合 2.0860 2.6660 2.1150 2.6950 -0.0290 -1.3700%
2019-10-14 320006 诺安灵活配置混合 2.1150 2.6950 2.1210 2.7010 -0.0060 -0.2800%
2019-10-11 320006 诺安灵活配置混合 2.1210 2.7010 2.1300 2.7100 -0.0090 -0.4200%
2019-10-10 320006 诺安灵活配置混合 2.1300 2.7100 2.1270 2.7070 0.0030 0.1400%
2019-10-09 320006 诺安灵活配置混合 2.1270 2.7070 2.0920 2.6720 0.0350 1.6700%
2019-10-08 320006 诺安灵活配置混合 2.0920 2.6720 2.0900 2.6700 0.0020 0.1000%
2019-10-07 320006 诺安灵活配置混合 2.0900 2.6700 2.0990 2.6790 -0.0090 -0.4288%
2019-09-30 320006 诺安灵活配置混合 2.0900 2.6700 2.0990 2.6790 -0.0090 -0.4300%
2019-09-27 320006 诺安灵活配置混合 2.0990 2.6790 2.1120 2.6920 -0.0130 -0.6200%
2019-09-26 320006 诺安灵活配置混合 2.1120 2.6920 2.1870 2.7670 -0.0750 -3.4300%
2019-09-25 320006 诺安灵活配置混合 2.1870 2.7670 2.2010 2.7810 -0.0140 -0.6400%
2019-09-24 320006 诺安灵活配置混合 2.2010 2.7810 2.1980 2.7780 0.0030 0.1400%
2019-09-23 320006 诺安灵活配置混合 2.1980 2.7780 2.1930 2.7730 0.0050 0.2300%
2019-09-20 320006 诺安灵活配置混合 2.1930 2.7730 2.1810 2.7610 0.0120 0.5500%
2019-09-19 320006 诺安灵活配置混合 2.1810 2.7610 2.1760 2.7560 0.0050 0.2300%
2019-09-18 320006 诺安灵活配置混合 2.1760 2.7560 2.1710 2.7510 0.0050 0.2300%
2019-09-17 320006 诺安灵活配置混合 2.1710 2.7510 2.2080 2.7880 -0.0370 -1.6800%
2019-09-16 320006 诺安灵活配置混合 2.2080 2.7880 2.1960 2.7760 0.0120 0.5500%
2019-09-12 320006 诺安灵活配置混合 2.1960 2.7760 2.1960 2.7760 0.0000 0.0000%
2019-09-11 320006 诺安灵活配置混合 2.1960 2.7760 2.1950 2.7750 0.0010 0.0500%
2019-09-10 320006 诺安灵活配置混合 2.1950 2.7750 2.2020 2.7820 -0.0070 -0.3200%
2019-09-09 320006 诺安灵活配置混合 2.2020 2.7820 2.1820 2.7620 0.0000 0.0000%
2019-09-06 320006 诺安灵活配置混合 2.1820 2.7620 2.2300 2.8100 -0.0480 -2.1500%
2019-09-05 320006 诺安灵活配置混合 2.2300 2.8100 2.2280 2.8080 0.0020 0.0900%
2019-09-04 320006 诺安灵活配置混合 2.2280 2.8080 2.2110 2.7910 0.0170 0.7700%
2019-09-03 320006 诺安灵活配置混合 2.2110 2.7910 2.2060 2.7860 0.0050 0.2300%
2019-09-02 320006 诺安灵活配置混合 2.2060 2.7860 2.2000 2.7800 0.0060 0.2700%
2019-08-30 320006 诺安灵活配置混合 2.2000 2.7800 2.2140 2.7940 -0.0140 -0.6300%
2019-08-29 320006 诺安灵活配置混合 2.2140 2.7940 2.1740 2.7540 0.0400 1.8400%
2019-08-28 320006 诺安灵活配置混合 2.1740 2.7540 2.1760 2.7560 -0.0020 -0.0900%
2019-08-27 320006 诺安灵活配置混合 2.1760 2.7560 2.1610 2.7410 0.0150 0.6900%
2019-08-26 320006 诺安灵活配置混合 2.1610 2.7410 2.1390 2.7190 0.0220 1.0285%
2019-08-23 320006 诺安灵活配置混合 2.1390 2.7190 2.1480 2.7280 -0.0090 -0.4200%
2019-08-22 320006 诺安灵活配置混合 2.1480 2.7280 2.1570 2.7370 -0.0090 -0.4200%
2019-08-21 320006 诺安灵活配置混合 2.1570 2.7370 2.1700 2.7500 -0.0130 -0.5991%
2019-08-20 320006 诺安灵活配置混合 2.1700 2.7500 2.1640 2.7440 0.0060 0.2800%
2019-08-19 320006 诺安灵活配置混合 2.1640 2.7440 2.1560 2.7360 0.0080 0.3711%
2019-08-16 320006 诺安灵活配置混合 2.1560 2.7360 2.1730 2.7530 -0.0170 -0.7800%
2019-08-15 320006 诺安灵活配置混合 2.1730 2.7530 2.1540 2.7340 0.0190 0.8800%
2019-08-14 320006 诺安灵活配置混合 2.1540 2.7340 2.1770 2.7570 -0.0230 -1.0600%
2019-08-13 320006 诺安灵活配置混合 2.1770 2.7570 2.1310 2.7110 0.0460 2.1600%
2019-08-12 320006 诺安灵活配置混合 2.1310 2.7110 2.1280 2.7080 0.0030 0.1410%
2019-08-09 320006 诺安灵活配置混合 2.1280 2.7080 2.1360 2.7160 -0.0080 -0.3745%
2019-08-08 320006 诺安灵活配置混合 2.1360 2.7160 2.1320 2.7120 0.0040 0.1900%
2019-08-07 320006 诺安灵活配置混合 2.1320 2.7120 2.1000 2.6800 0.0320 1.5238%
2019-08-06 320006 诺安灵活配置混合 2.1000 2.6800 2.1280 2.7080 -0.0280 -1.3200%
2019-08-05 320006 诺安灵活配置混合 2.1280 2.7080 2.0690 2.6490 0.0590 2.8500%
2019-08-02 320006 诺安灵活配置混合 2.0690 2.6490 2.0470 2.6270 0.0220 1.0747%
2019-08-01 320006 诺安灵活配置混合 2.0470 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.7283%
2019-07-31 320006 诺安灵活配置混合 2.0830 2.6630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.1438%
2019-07-30 320006 诺安灵活配置混合 2.0860 2.6660 0.0000 0.0000 0.0150 0.7243%
2019-07-29 320006 诺安灵活配置混合 2.0710 2.6510 0.0000 0.0000 0.0050 0.2420%
2019-07-26 320006 诺安灵活配置混合 2.0660 2.6460 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.5296%
2019-07-25 320006 诺安灵活配置混合 2.0770 2.6570 2.0740 2.6540 0.0030 0.1400%
2019-07-24 320006 诺安灵活配置混合 2.0740 2.6540 2.0630 2.6430 0.0110 0.5300%
2019-07-23 320006 诺安灵活配置混合 2.0630 2.6430 2.0650 2.6450 -0.0020 -0.0969%
2019-07-22 320006 诺安灵活配置混合 2.0650 2.6450 2.0620 2.6420 0.0030 0.1455%
2019-07-19 320006 诺安灵活配置混合 2.0620 2.6420 2.0230 2.6030 0.0390 1.9300%
2019-07-18 320006 诺安灵活配置混合 2.0230 2.6030 2.0160 2.5960 0.0070 0.3500%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安新动力 1.9740 1.3300%
诺安优化配置混合 1.2377 1.3200%
诺安鸿鑫混合 1.1752 1.3000%
诺安改革趋势混合 1.0070 1.2100%
诺安策略 1.5870 1.1500%
诺安中证100 1.5260 1.0600%
诺安沪深300指数增强 1.1398 0.9100%
诺安积极回报 1.3430 0.9000%
诺安先锋混合 1.3588 0.8500%
诺安精选价值混合 1.0491 0.7800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%