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诺安灵活配置混合基金盘中实时估值(320006)

今天最新净值 2.2390 0.0810 3.3300% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.4562 0.0272 1.1210% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:2.8190
  • 成立日期:2008-05-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.573亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:5.8971亿
诺安灵活配置混合基金320006重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000975 银泰黄金 600.0100 8.3700% 0.3137% 0.0263%
600489 中金黄金 799.9900 6.2400% -1.0661% -0.0665%
002460 赣锋锂业 150.0000 5.8400% 1.9988% 0.1167%
300418 昆仑万维 269.9800 4.6500% 4.7642% 0.2215%
002466 天齐锂业 200.0000 3.5700% 10.0111% 0.3574%
000756 新华制药 299.9700 3.5500% 2.8970% 0.1028%
600438 通威股份 299.9900 3.3700% 4.6600% 0.1570%
600547 山东黄金 100.0000 3.3200% 0.1620% 0.0054%
002773 康弘药业 79.9800 3.0400% 1.3390% 0.0407%
002594 比亚迪 50.0000 2.9000% -0.1218% -0.0035%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
44.85% 0.9578% 58.4200%
诺安灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-29 3.3300% 1.1210%
2020-05-28 0.1200% 0.6858%
2020-05-27 -0.5700% -0.9994%
2020-05-26 1.5000% 1.5920%
2020-05-25 -0.0800% -0.4269%
2020-05-22 -0.7000% -1.1117%
2020-05-21 -0.9800% -1.6419%
2020-05-20 0.0400% 0.5962%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
诺安灵活配置混合基金320006实时估值图(多计算方式对照)
诺安灵活配置混合基金320006实时估值图 诺安灵活基金320006实时估值图
诺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安鸿鑫保本 1.2216 -0.0556%
诺安优势行业 1.3794 0.0309%
诺安回报 1.3610 0.0745%
诺安新经济 1.1364 0.9263%
诺安低碳 1.2947 -0.2569%
诺安创新 1.0624 0.0345%
诺安积极回报 1.3684 -0.1172%
诺安高端制造 1.0863 0.1221%
诺安优选回报 1.0551 0.0088%
诺安进取回报 1.0952 0.2966%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1919 1.2625%
华夏大盘 14.1183 2.0403%
财通可持续混合 1.6855 0.9895%
富国宏观策略 2.4481 0.4551%
建信消费 2.3224 0.5364%
长盛电子信息 1.6247 0.2892%
国海焦点驱动 1.6392 0.0710%
华夏永福 1.8821 0.1100%
上投天颐 0.9941 0.0108%
民生策略 3.3327 0.8690%