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诺安优化收益债券C(诺安优化债券)基金盘中实时估值(320004)

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今天最新净值 1.9020 -0.0010 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6356
成立日期：2006-07-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.054亿份
最近份额：2.7289亿
最近资产：39.78亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：谢志华张立

诺安优化收益债券C基金320004重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300059	东方财富	221.5100	3.77%	-1.05%	-0.0396%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.77%		-0.0396%		0.00%

诺安优化收益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.05%	0.00%
2025-12-15	-0.05%	0.00%
2025-12-12	-0.02%	0.00%
2025-12-11	0.03%	-0.02%
2025-12-10	0.06%	0.00%
2025-12-09	-0.01%	-0.02%
2025-12-08	-0.02%	0.01%
2025-12-05	0.04%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺安优化收益债券C基金320004实时估值图

诺安优化收益债券基金320004实时估值图

诺安优化收益债券C基金动态

诺安优化收益债券C 诺安汇鑫保本23日结束募集

诺安汇鑫保本拟由债券基金明星基金经理张乐赛执掌。张乐赛管理诺安优化收益债券基金期间，实现基金收益15.23%，超越沪深300指数49.10%。
标签：保本基金诺安汇鑫

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诺安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优化收益债券	1.9021	0.0028%
诺安汇利混合A	1.4521	-0.0955%
诺安汇利混合C	1.4173	-0.0955%
诺安油气能源	1.0476	-0.1350%
诺安策略精选股票	1.8028	-0.1757%
诺安增利债券A	1.6888	-0.1869%
诺安增利债券B	1.5491	-0.1869%
诺安鼎利混合A	1.3471	-0.2340%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%