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诺安优化债券(320004)基金分红送配

今天最新净值 1.7189 0.0052 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4525
  • 成立日期:2006-07-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.054亿份
  • 最近份额:7.5261亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:谢志华 张立
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 每份派现金0.3540元
2014-12-03 2014-12-03 2014-12-05 每份派现金0.1000元
2013-12-31 2013-12-31 2014-01-03 每份派现金0.0100元
2012-12-26 2012-12-26 2012-12-28 每份派现金0.1500元
2012-06-06 2012-06-06 2012-06-08 每份派现金0.0200元
2011-06-08 2011-06-08 2011-06-10 每份派现金0.0100元
2010-09-07 2010-09-07 2010-09-09 每份派现金0.0150元
2010-05-13 2010-05-13 2010-05-17 每份派现金0.0150元
2009-03-30 2009-03-30 2009-04-01 每份派现金0.0100元
2008-07-02 2008-07-02 2008-07-04 每份派现金0.0100元
2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每份派现金0.0100元
2007-12-10 2007-12-10 2007-12-12 每份派现金0.0150元
2007-04-24 2007-04-24 2007-04-25 每份派现金0.0046元
2007-02-09 2007-02-09 2007-02-12 每份派现金0.0025元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 每份派现金0.0025元
2006-11-13 2006-11-13 2006-11-14 每份派现金0.0025元
2006-09-18 2006-09-18 2006-09-19 每份派现金0.0025元
基金动态
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%