| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-05-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.644523份 |
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03422份 |
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0184份 |
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01803份 |
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00555份 |
| 2015-09-15 | 份额折算 | 每份份额折算0.519107份 |
| 2015-05-27 | 份额折算 | 每份份额折算2.03508份 |
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02457份 |
| 2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02374份 |
| 2013-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02355份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4733 | 1.56% |
| 诺安景鑫混合 | 1.5088 | 0.71% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6256 | 0.62% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.3852 | 0.57% |
| 诺安安鑫 | 2.4257 | 0.33% |
| 诺安价值 | 1.7306 | 0.19% |
| 诺安泰鑫A | 1.0415 | 0.18% |
| 诺安灵活 | 2.8320 | 0.18% |
