| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.58% | 3.77% | 8.93% | 0.59% | -15.78% | -20.04% | -13.72% | 8.03% |
| 同类排名 | 1762/2643 | 479/2752 | 941/2723 | 1506/2605 | 1448/2194 | 1370/1816 | 498/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-05-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.644523份 | ||
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03422份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0184份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01803份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00555份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.0000 | 9.53% | 2.73% |
| 300059 | 东方财富 | 145.0000 | 5.86% | 6.23% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.3000 | 5.56% | 1.30% |
| 300124 | 汇川技术 | 23.0000 | 4.41% | 3.24% |
| 300502 | 新易盛 | 19.0000 | 3.99% | 5.86% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.7000 | 3.78% | 12.62% |
| 300498 | 温氏股份 | 63.0000 | 3.75% | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 11.5000 | 3.74% | 2.46% |
| 300394 | 天孚通信 | 5.0000 | 2.37% | 6.78% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 53.5000 | 2.15% | 3.19% |
