诺安中证创业成长指数分级基金净值查询(163209)
今天最新净值
1.3159
0.0430 3.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3144
0.0415 3.2617%
- 累计净值：1.5833
- 成立日期：2012-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：12.092亿份
- 最近份额：1.4444亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：梅律吾
近一月,诺安中证创业成长指数分级(163209)基金累计收益率8.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.3159 |
1.5833 |
1.2729 |
1.5689 |
0.0430 |
3.38% |
| 2024-04-25 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.2729 |
1.5689 |
1.2766 |
1.5702 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.2766 |
1.5702 |
1.2643 |
1.5660 |
0.0123 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.2643 |
1.5660 |
1.2596 |
1.5645 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.2596 |
1.5645 |
1.2669 |
1.5669 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2024-04-19 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.2669 |
1.5669 |
1.2884 |
1.5741 |
-0.0215 |
-1.67% |
| 2024-04-18 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.2884 |
1.5741 |
1.2963 |
1.5768 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.2963 |
1.5768 |
1.2669 |
1.5669 |
0.0294 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.2669 |
1.5669 |
1.2932 |
1.5757 |
-0.0263 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.2932 |
1.5757 |
1.2748 |
1.5696 |
0.0184 |
1.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.2748 |
1.5696 |
1.2820 |
1.5720 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.2820 |
1.5720 |
1.2866 |
1.5735 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.2866 |
1.5735 |
1.3140 |
1.5827 |
-0.0274 |
-2.09% |
| 2024-04-09 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.3140 |
1.5827 |
1.3012 |
1.5784 |
0.0128 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.3012 |
1.5784 |
1.3210 |
1.5850 |
-0.0198 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.3210 |
1.5850 |
1.3359 |
1.5900 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2024-04-02 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.3359 |
1.5900 |
1.3445 |
1.5929 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.3445 |
1.5929 |
1.3130 |
1.5823 |
0.0315 |
2.40% |
| 2024-03-29 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.3130 |
1.5823 |
1.3059 |
1.5800 |
0.0071 |
0.54% |
