诺安景鑫保本混合基金净值查询(002145)
今天最新净值
1.5845
-0.0012 -0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5455
0.0332 2.1932%
- 累计净值：1.5845
- 成立日期：2015-12-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2861亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：李玉良
近一季,诺安景鑫保本混合(002145)基金累计收益率12.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5261 |
1.5261 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0138 |
0.91% |
| 2024-04-25 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5123 |
1.5123 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0118 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.4977 |
1.4977 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5088 |
1.5088 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0106 |
0.71% |
| 2024-04-18 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.4982 |
1.4982 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0322 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0330 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.4991 |
1.4991 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0169 |
-1.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5252 |
1.5252 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5329 |
1.5329 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5519 |
1.5519 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0109 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0177 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5587 |
1.5587 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5628 |
1.5628 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0192 |
-1.21% |
| 2024-04-01 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0302 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5518 |
1.5518 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0227 |
1.48% |
| 2024-03-28 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5291 |
1.5291 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0225 |
1.49% |
| 2024-03-27 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5066 |
1.5066 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0265 |
-1.73% |
| 2024-03-26 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5331 |
1.5331 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0164 |
-1.06% |
| 2024-03-25 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5495 |
1.5495 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0309 |
-1.96% |
| 2024-03-22 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5804 |
1.5804 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0284 |
-1.77% |
| 2024-03-21 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.6088 |
1.6088 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0051 |
-0.32% |
|
|
| 2024-03-20 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.6139 |
1.6139 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0091 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.6048 |
1.6048 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-03-18 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.6022 |
1.6022 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0177 |
1.12% |
| 2024-03-15 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5845 |
1.5845 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5857 |
1.5857 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0144 |
-0.90% |
| 2024-03-13 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.6001 |
1.6001 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0100 |
0.63% |
| 2024-03-12 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5901 |
1.5901 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0178 |
1.13% |
| 2024-03-11 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5723 |
1.5723 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0235 |
1.52% |
| 2024-03-08 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5488 |
1.5488 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0496 |
3.31% |
| 2024-03-07 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.4992 |
1.4992 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0273 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5265 |
1.5265 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5353 |
1.5353 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5381 |
1.5381 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0259 |
1.71% |
| 2024-03-01 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5122 |
1.5122 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0365 |
2.47% |
| 2024-02-29 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.4757 |
1.4757 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0607 |
4.29% |
| 2024-02-28 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0889 |
-5.91% |
| 2024-02-27 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.5039 |
1.5039 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0679 |
4.73% |
| 2024-02-26 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0311 |
2.21% |
| 2024-02-23 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.4049 |
1.4049 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0132 |
0.95% |
| 2024-02-22 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0193 |
1.41% |
| 2024-02-21 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0189 |
-1.36% |
| 2024-02-20 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.3913 |
1.3913 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.3859 |
1.3859 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0647 |
4.90% |
| 2024-02-08 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0211 |
1.62% |
| 2024-02-07 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-06 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.3013 |
1.3013 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0506 |
4.05% |
| 2024-02-05 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2024-02-01 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.2596 |
1.2596 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0301 |
2.45% |
| 2024-01-31 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.2295 |
1.2295 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0234 |
-1.87% |
| 2024-01-30 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.2529 |
1.2529 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0204 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
002145 |
诺安景鑫保本混合 |
1.2733 |
1.2733 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0630 |
-4.71% |
