诺安优化收益债券C(诺安优化债券)基金净值查询(320004)

今天最新净值 1.9423 0.0004 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9236 -0.0002 -0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6759
成立日期：2006-07-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.054亿份
最近份额：2.7289亿
最近资产：4.95亿
基金公司：诺安基金
基金经理：张立

近一季诺安优化收益债券C|诺安优化债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安优化收益债券C(320004)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	320004	诺安优化收益债券C	1.9424	2.6760	1.9423	2.6759	0.0001	0.01%
2026-09-14	320004	诺安优化收益债券C	1.9423	2.6759	1.9419	2.6755	0.0004	0.02%
2026-09-11	320004	诺安优化收益债券C	1.9419	2.6755	1.9420	2.6756	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	320004	诺安优化收益债券C	1.9420	2.6756	1.9422	2.6758	-0.0002	-0.01%
2026-09-09	320004	诺安优化收益债券C	1.9422	2.6758	1.9422	2.6758	0.0000	0.00%
2026-09-08	320004	诺安优化收益债券C	1.9422	2.6758	1.9421	2.6757	0.0001	0.01%
2026-09-07	320004	诺安优化收益债券C	1.9421	2.6757	1.9419	2.6755	0.0002	0.01%
2026-09-04	320004	诺安优化收益债券C	1.9419	2.6755	1.9417	2.6753	0.0002	0.01%
2026-09-03	320004	诺安优化收益债券C	1.9417	2.6753	1.9414	2.6750	0.0003	0.02%
2026-09-02	320004	诺安优化收益债券C	1.9414	2.6750	1.9414	2.6750	0.0000	0.00%

2026-09-01	320004	诺安优化收益债券C	1.9414	2.6750	1.9407	2.6743	0.0007	0.04%
2026-08-31	320004	诺安优化收益债券C	1.9407	2.6743	1.9409	2.6745	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	320004	诺安优化收益债券C	1.9409	2.6745	1.9411	2.6747	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	320004	诺安优化收益债券C	1.9411	2.6747	1.9416	2.6752	-0.0005	-0.03%
2026-08-26	320004	诺安优化收益债券C	1.9416	2.6752	1.9416	2.6752	0.0000	0.00%
2026-08-25	320004	诺安优化收益债券C	1.9416	2.6752	1.9415	2.6751	0.0001	0.01%
2026-08-24	320004	诺安优化收益债券C	1.9415	2.6751	1.9411	2.6747	0.0004	0.02%
2026-08-21	320004	诺安优化收益债券C	1.9411	2.6747	1.9414	2.6750	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	320004	诺安优化收益债券C	1.9414	2.6750	1.9416	2.6752	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	320004	诺安优化收益债券C	1.9416	2.6752	1.9417	2.6753	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	320004	诺安优化收益债券C	1.9417	2.6753	1.9409	2.6745	0.0008	0.04%
2026-08-17	320004	诺安优化收益债券C	1.9409	2.6745	1.9403	2.6739	0.0006	0.03%
2026-08-14	320004	诺安优化收益债券C	1.9403	2.6739	1.9404	2.6740	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	320004	诺安优化收益债券C	1.9404	2.6740	1.9401	2.6737	0.0003	0.02%
2026-08-12	320004	诺安优化收益债券C	1.9401	2.6737	1.9400	2.6736	0.0001	0.01%

2026-08-11	320004	诺安优化收益债券C	1.9400	2.6736	1.9400	2.6736	0.0000	0.00%
2026-08-10	320004	诺安优化收益债券C	1.9400	2.6736	1.9392	2.6728	0.0008	0.04%
2026-08-07	320004	诺安优化收益债券C	1.9392	2.6728	1.9387	2.6723	0.0005	0.03%
2026-08-06	320004	诺安优化收益债券C	1.9387	2.6723	1.9386	2.6722	0.0001	0.01%
2026-08-05	320004	诺安优化收益债券C	1.9386	2.6722	1.9387	2.6723	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	320004	诺安优化收益债券C	1.9387	2.6723	1.9388	2.6724	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	320004	诺安优化收益债券C	1.9388	2.6724	1.9381	2.6717	0.0007	0.04%
2026-07-31	320004	诺安优化收益债券C	1.9381	2.6717	1.9380	2.6716	0.0001	0.01%
2026-07-30	320004	诺安优化收益债券C	1.9380	2.6716	1.9381	2.6717	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	320004	诺安优化收益债券C	1.9381	2.6717	1.9378	2.6714	0.0003	0.02%
2026-07-28	320004	诺安优化收益债券C	1.9378	2.6714	1.9382	2.6718	-0.0004	-0.02%
2026-07-27	320004	诺安优化收益债券C	1.9382	2.6718	1.9377	2.6713	0.0005	0.03%
2026-07-24	320004	诺安优化收益债券C	1.9377	2.6713	1.9384	2.6720	-0.0007	-0.04%
2026-07-23	320004	诺安优化收益债券C	1.9384	2.6720	1.9378	2.6714	0.0006	0.03%
2026-07-22	320004	诺安优化收益债券C	1.9378	2.6714	1.9373	2.6709	0.0005	0.03%
2026-07-21	320004	诺安优化收益债券C	1.9373	2.6709	1.9367	2.6703	0.0006	0.03%
2026-07-20	320004	诺安优化收益债券C	1.9367	2.6703	1.9353	2.6689	0.0014	0.07%
2026-07-17	320004	诺安优化收益债券C	1.9353	2.6689	1.9345	2.6681	0.0008	0.04%
2026-07-16	320004	诺安优化收益债券C	1.9345	2.6681	1.9344	2.6680	0.0001	0.01%
2026-07-15	320004	诺安优化收益债券C	1.9344	2.6680	1.9329	2.6665	0.0015	0.08%
2026-07-14	320004	诺安优化收益债券C	1.9329	2.6665	1.9300	2.6636	0.0029	0.15%
2026-07-13	320004	诺安优化收益债券C	1.9300	2.6636	1.9314	2.6650	-0.0014	-0.07%
2026-07-10	320004	诺安优化收益债券C	1.9314	2.6650	1.9292	2.6628	0.0022	0.11%
2026-07-09	320004	诺安优化收益债券C	1.9292	2.6628	1.9296	2.6632	-0.0004	-0.02%
2026-07-08	320004	诺安优化收益债券C	1.9296	2.6632	1.9288	2.6624	0.0008	0.04%
2026-07-07	320004	诺安优化收益债券C	1.9288	2.6624	1.9304	2.6640	-0.0016	-0.08%
2026-07-06	320004	诺安优化收益债券C	1.9304	2.6640	1.9292	2.6628	0.0012	0.06%
2026-07-03	320004	诺安优化收益债券C	1.9292	2.6628	1.9266	2.6602	0.0026	0.13%
2026-07-02	320004	诺安优化收益债券C	1.9266	2.6602	1.9255	2.6591	0.0011	0.06%
2026-07-01	320004	诺安优化收益债券C	1.9255	2.6591	1.9222	2.6558	0.0033	0.17%
2026-06-30	320004	诺安优化收益债券C	1.9222	2.6558	1.9220	2.6556	0.0002	0.01%
2026-06-29	320004	诺安优化收益债券C	1.9220	2.6556	1.9211	2.6547	0.0009	0.05%
2026-06-26	320004	诺安优化收益债券C	1.9211	2.6547	1.9218	2.6554	-0.0007	-0.04%
2026-06-25	320004	诺安优化收益债券C	1.9218	2.6554	1.9236	2.6572	-0.0018	-0.09%
2026-06-24	320004	诺安优化收益债券C	1.9236	2.6572	1.9247	2.6583	-0.0011	-0.06%
2026-06-23	320004	诺安优化收益债券C	1.9247	2.6583	1.9266	2.6602	-0.0019	-0.10%
2026-06-22	320004	诺安优化收益债券C	1.9266	2.6602	1.9262	2.6598	0.0004	0.02%
2026-06-18	320004	诺安优化收益债券C	1.9262	2.6598	1.9294	2.6630	-0.0032	-0.17%
2026-06-17	320004	诺安优化收益债券C	1.9294	2.6630	1.9294	2.6630	0.0000	0.00%
2026-06-16	320004	诺安优化收益债券C	1.9294	2.6630	1.9291	2.6627	0.0003	0.02%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%