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诺安优化收益债券C(诺安优化债券)基金净值查询(320004)

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今天最新净值 1.9424 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9236 -0.0002 -0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6760
成立日期：2006-07-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.054亿份
最近份额：2.7289亿
最近资产：4.95亿
基金公司：诺安基金
基金经理：张立

近一周诺安优化收益债券C|诺安优化债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安优化收益债券C(320004)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	320004	诺安优化收益债券C	1.9428	2.6764	1.9424	2.6760	0.0004	0.02%
2026-09-15	320004	诺安优化收益债券C	1.9424	2.6760	1.9423	2.6759	0.0001	0.01%
2026-09-14	320004	诺安优化收益债券C	1.9423	2.6759	1.9419	2.6755	0.0004	0.02%
2026-09-11	320004	诺安优化收益债券C	1.9419	2.6755	1.9420	2.6756	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	320004	诺安优化收益债券C	1.9420	2.6756	1.9422	2.6758	-0.0002	-0.01%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%