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诺安优化收益债券C(诺安优化债券)基金净值查询(320004)

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今天最新净值 1.9020 -0.0010 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9011 0.0001 0.0055%

累计净值：2.6356
成立日期：2006-07-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.054亿份
最近份额：2.7289亿
最近资产：39.78亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：谢志华张立

近一周诺安优化收益债券C|诺安优化债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安优化收益债券C(320004)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	320004	诺安优化收益债券C	1.9010	2.6346	1.9020	2.6356	-0.0010	-0.05%
2025-12-15	320004	诺安优化收益债券C	1.9020	2.6356	1.9030	2.6366	-0.0010	-0.05%
2025-12-12	320004	诺安优化收益债券C	1.9030	2.6366	1.9033	2.6369	-0.0003	-0.02%
2025-12-11	320004	诺安优化收益债券C	1.9033	2.6369	1.9028	2.6364	0.0005	0.03%
2025-12-10	320004	诺安优化收益债券C	1.9028	2.6364	1.9017	2.6353	0.0011	0.06%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板增强LOF	2.2021	3.37%
诺安低碳A	2.3790	2.50%
诺安研究优选混合A	1.3171	2.46%
诺安和鑫混合A	2.1500	2.42%
诺安新兴产业混合	1.8497	2.36%
诺安鸿鑫混合A	2.1644	2.32%
诺安价值增长混合A	2.3180	2.31%
诺安景鑫混合	2.5157	2.19%
诺安恒鑫混合	1.8190	2.15%
诺安新经济	1.6690	2.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%