诺安优化债券基金净值查询(320004)
今天最新净值
1.7189
0.0052 0.3000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7291
-0.0001 -0.0062%
- 累计净值：2.4525
- 成立日期：2006-07-17
- 基金类型：
- 成立份额：14.054亿份
- 最近份额：7.5261亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：谢志华 张立
近一周,诺安优化债券(320004)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
320004 |
诺安优化债券 |
1.7292 |
2.4628 |
1.7271 |
2.4607 |
0.0021 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
320004 |
诺安优化债券 |
1.7271 |
2.4607 |
1.7160 |
2.4496 |
0.0111 |
0.65% |
| 2024-04-16 |
320004 |
诺安优化债券 |
1.7160 |
2.4496 |
1.7252 |
2.4588 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2024-04-15 |
320004 |
诺安优化债券 |
1.7252 |
2.4588 |
1.7367 |
2.4703 |
-0.0115 |
-0.66% |
| 2024-04-12 |
320004 |
诺安优化债券 |
1.7367 |
2.4703 |
1.7333 |
2.4669 |
0.0034 |
0.20% |
