| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.93% | 0.03% | 0.13% | 0.69% | 2.40% | 14.50% | 11.90% | 261.80% |
| 同类排名 | 304/835 | 294/849 | 183/853 | 75/851 | 368/806 | 61/690 | 154/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.9430 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.9428 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.9424 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.9423 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.9419 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.9420 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 分红 | 每份派现金0.3540元 |
| 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-05 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2014-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2012-06-06 | 2012-06-06 | 2012-06-08 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
