诺安优化收益债券C(诺安优化债券) - 基金主页(代码:320004)

今天最新净值 1.9428 0.0004 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9236 -0.0002 -0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6764
成立日期：2006-07-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.054亿份
最近份额：2.7289亿
最近资产：4.95亿
基金公司：诺安基金
基金经理：张立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.03%	0.13%	0.69%	2.40%	14.50%	11.90%	261.80%
同类排名	304/835	294/849	183/853	75/851	368/806	61/690	154/600	-

诺安优化收益债券C(320004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9430	0.01%
2026-09-16	1.9428	0.02%
2026-09-15	1.9424	0.01%
2026-09-14	1.9423	0.02%
2026-09-11	1.9419	-0.01%
2026-09-10	1.9420	-0.01%

诺安优化收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-29	分红	每份派现金0.3540元
2014-12-03	2014-12-03	2014-12-05	分红	每份派现金0.1000元
2013-12-31	2013-12-31	2014-01-03	分红	每份派现金0.0100元
2012-12-26	2012-12-26	2012-12-28	分红	每份派现金0.1500元
2012-06-06	2012-06-06	2012-06-08	分红	每份派现金0.0200元

诺安优化收益债券C基金动态

诺安优化收益债券C 选配适合自己的稳健产品低风险基金品种逐个看

定投指数基金的不利之处在于其仓位总是保持较高水平，因此在下跌过程中不能够通过保持较低仓位来减小下跌的损失，但由于指数长期看是向上运行的，而其他类型的基金股票在上升途中的最大仓位不可能超过指数型基金，指数基金的长期投资价值将显著优于市场上的大多数股票型基金。
标签：基金品种风险基金关联基金：华夏债券A/B 国泰金龙债券A 国泰金鹿保本嘉实货币A 嘉实超短债债券C 大成债券A/B 易方达稳健收益债券B 中银货币A
诺安优化收益债券C 招商证券：关注历史上筑底期绩优的基金

当前的市场预期下，我们建议从配置的角度出发，以平滑组合整体风险为主要目标，选择具有业绩持续性较好、收益稳定、波动较孝近期持仓以信用债为主的债券型基金。
标签：招商证券关联基金：华夏优势增长混合华夏复兴混合A 嘉实主题混合富国天利增长债券A 易方达增强回报债券A 易方达消费行业股票国投瑞银稳定增利债券C 国投瑞银中证消费服务指数
诺安优化收益债券C 招商证券

当前的市场预期下，我们建议从配置的角度出发，以平滑组合整体风险为主要目标，选择具有业绩持续性较好、收益稳定、波动较孝近期持仓以信用债为主的债券型基金。
标签：周期类股票基金类型关联基金：华夏优势增长混合华夏复兴混合A 嘉实主题混合富国天利增长债券A 易方达增强回报债券A 易方达消费行业股票国投瑞银稳定增利债券C 国投瑞银中证消费服务指数

诺安优化收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	221.5100	3.77%	0.82%

诺安优化收益债券C(320004)基金档案

基金代码	320004	基金简称	诺安优化收益债券	基金全称	诺安优化收益债券型证券投资基金
发行日期	2006-07-01	成立日期	2006-07-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张立	基金托管人	华夏银行	基金公司	诺安基金
最近资产	4.95亿	最近份额	2.7289亿	成立份额	14.054亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%