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诺安平衡混合 - 基金主页(代码:320001)

今天最新净值 1.1309 -0.0178 -1.5496% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.1499 0.0190 1.6762% 2020-07-13 15:29:59
  • 累计净值:3.3909
  • 成立日期:2004-05-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.067亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:13.6492亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.01% 0.77% 5.05% 1.29% 7.46% 9.25% 23.09% 382.65%
诺安平衡混合(320001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 1.1309 -1.5500%
2020-07-09 1.1487 0.9700%
2020-07-08 1.1377 1.0900%
2020-07-07 1.1254 0.0600%
2020-07-06 1.1247 4.0700%
2020-07-03 1.0807 0.8400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-06 2007-09-06 2007-09-10 分红 每份派现金0.7600元
2007-04-18 2007-04-18 2007-04-19 分红 每份派现金0.0350元
2007-01-26 2007-01-26 2007-01-29 分红 每份派现金1.1800元
2006-12-08 2006-12-08 2006-12-11 分红 每份派现金0.0800元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
诺安平衡混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 151.6300 8.0200% 0.1579%
601601 中国太保 291.9600 6.3000% 0.9148%
002601 龙蟒佰利 543.3700 6.2000% 3.9944%
300146 汤臣倍健 441.8600 5.6700% 3.1369%
000002 万科A 220.1700 4.3200% -1.4741%
000581 威孚高科 287.1700 4.1700% 1.9426%
603260 合盛硅业 169.1100 3.1800% 2.5033%
002027 分众传媒 879.2900 2.9700% 0.1661%
000998 隆平高科 122.5000 1.7000% 6.6743%
002304 洋河股份 25.8600 1.6600% 1.9769%
诺安平衡混合(320001)基金档案
基金代码 320001 基金简称 诺安平衡 基金全称 诺安平衡证券投资基金
发行日期 2004-04-12 成立日期 2004-05-21 基金类型 混合型
基金经理 夏俊杰、李嘉 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 13.0800亿 最近份额 13.6492亿 成立份额 22.067亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安高端制造 1.3230 3.6022%
诺安成长 2.1150 2.2727%
诺安和鑫 1.8326 1.9187%
诺安创业 1.5712 1.4135%
诺安积极配置混合C 2.0027 1.1414%
诺安积极配置混合A 2.0046 1.1403%
诺安主题 3.5660 1.1058%
诺安利鑫混合 1.7023 0.6623%
诺安价值 1.6230 0.6013%
诺安先锋混合 2.0753 0.3918%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华回报 1.4930 8.5818%
东方红睿元 3.3220 6.2700%
长盛养老健康 1.9910 2.1026%
南方医保 3.6150 1.9459%
浦银医疗 1.6320 1.9363%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8707%
富国消费 2.4340 1.8410%
万家引擎 1.9510 1.8108%
宝盈新兴 0.9090 1.7917%
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