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诺安平衡混合A(诺安平衡) - 基金主页(代码:320001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6279 -0.0332 -2.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6132 -0.0147 -0.9034%

累计净值：3.8879
成立日期：2004-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：22.067亿份
最近份额：9.1102亿
最近资产：17.23亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：蔡宇滨曲泉儒邓心怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.77%	-2.39%	-2.64%	2.53%	37.71%	50.65%	26.24%	682.42%
同类排名	884/4448	4049/4957	3194/4942	1363/4858	1069/4420	867/3936	899/3298	-

诺安平衡混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2007-09-06	2007-09-06	2007-09-10	分红	每份派现金0.7600元
2007-04-18	2007-04-18	2007-04-19	分红	每份派现金0.0350元
2007-01-26	2007-01-26	2007-01-29	分红	每份派现金1.1800元
2006-12-08	2006-12-08	2006-12-11	分红	每份派现金0.0800元
2006-11-01	2006-11-01	2006-11-02	分红	每份派现金0.0300元

诺安平衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	6.84%	-2.07%
688691	灿芯股份	0.0000	4.05%	0.28%
603799	华友钴业	0.0000	2.41%	-2.77%
688981	中芯国际	0.0000	2.33%	-2.04%
688256	寒武纪-U	0.0000	2.30%	-4.35%
000831	中国稀土	0.0000	1.77%	-3.86%
688123	聚辰股份	0.0000	1.63%	-2.35%
002460	赣锋锂业	0.0000	1.38%	-0.33%
688018	乐鑫科技	0.0000	1.34%	-1.80%
688031	星环科技-U	0.0000	1.33%	5.33%

诺安平衡混合A(320001)基金档案

基金代码	320001	基金简称	诺安平衡混合	基金全称	诺安平衡证券投资基金
发行日期	2004-04-12	成立日期	2004-05-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡宇滨曲泉儒邓心怡	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	17.23亿元	最近份额	9.1102亿	成立份额	22.067亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安聚利债A	1.3758	0.01%
诺安聚利债C	1.3608	0.01%
诺安瑞鑫定开债	1.1398	0.00%
诺安联创顺鑫A	1.2544	0.00%
诺安鑫享定开债	1.0432	0.00%
诺安联创顺鑫C	1.2460	-0.01%
诺安优化收益债券C	1.9010	-0.05%
诺安增利债券A	1.6890	-0.18%
诺安汇利混合A	1.4509	-0.18%
诺安汇利混合C	1.4161	-0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%