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诺安平衡混合 - 基金主页(代码:320001)

今天最新净值 0.9500 -0.0073 -0.7579% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.0259 -0.0031 -0.3005% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:3.2100
  • 成立日期:2004-05-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.067亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:14.5065亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-7.68% -0.24% -6.67% -9.02% -3.24% 3.17% 15.84% 359.44%
诺安平衡混合(320001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 0.9559 -0.7600%
2020-04-02 0.9632 1.2200%
2020-04-01 0.9516 -0.7000%
2020-03-31 0.9583 0.6900%
2020-03-30 0.9517 -0.6800%
2020-03-27 0.9582 0.2100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-06 2007-09-06 2007-09-10 分红 每份派现金0.7600元
2007-04-18 2007-04-18 2007-04-19 分红 每份派现金0.0350元
2007-01-26 2007-01-26 2007-01-29 分红 每份派现金1.1800元
2006-12-08 2006-12-08 2006-12-11 分红 每份派现金0.0800元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
诺安平衡混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 159.5300 9.0700% -1.1626%
600176 中国巨石 1.0000 7.7200% -1.1208%
601877 正泰电器 368.7300 6.5800% -1.4196%
601872 招商轮船 816.4200 4.4900% -0.6240%
300146 汤臣倍健 343.7100 3.7300% -1.3269%
000975 银泰黄金 379.1500 3.4300% 1.1716%
601668 中国建筑 906.0500 3.3900% -0.7576%
002027 分众传媒 798.1900 3.3300% -5.6689%
600660 福耀玻璃 147.4600 2.3500% -0.5302%
002601 龙蟒佰利 223.5600 2.2900% -1.7647%
诺安平衡混合(320001)基金档案
基金代码 320001 基金简称 诺安平衡 基金全称 诺安平衡证券投资基金
发行日期 2004-04-12 成立日期 2004-05-21 基金类型 混合型
基金经理 夏俊杰、李嘉 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 15.0200亿 最近份额 14.5065亿 成立份额 22.067亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安积极配置混合C 1.4803 0.4400%
诺安积极配置混合A 1.4787 0.4300%
诺安主题 2.5840 0.2300%
诺安联创顺鑫A 1.2135 0.0100%
诺安纯债 1.0600 0.0000%
诺安纯债C 1.0560 0.0000%
诺安泰鑫A 1.0040 0.0000%
诺安稳固 1.0150 0.0000%
诺安瑞鑫定开债 1.0162 0.0000%
诺安聚利债A 1.2240 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.5580 1.2300%
易基积极 0.6569 1.0300%
浦银医疗 1.1050 1.0100%
华夏医疗C 1.8450 0.9300%
华夏医疗A 1.8930 0.9100%
南方医保 2.2730 0.8900%
汇丰晋信2026 2.1653 0.7900%
泰达复兴 1.1640 0.7800%
泰信先行 0.6976 0.6900%
前海国优 1.9650 0.6700%
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