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诺安汇利混合C - 基金主页(代码:005902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4431 -0.0012 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4293 0.0005 0.0318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4431
成立日期：2018-07-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0742亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖李晓杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-0.11%	-0.52%	0.03%	1.41%	8.02%	-8.49%	43.21%
同类排名	1242/2282	897/2314	323/2307	532/2292	1370/2265	1955/2173	1903/2101	-

诺安汇利混合C(005902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4454	0.16%
2026-09-17	1.4431	-0.08%
2026-09-16	1.4443	0.14%
2026-09-15	1.4423	-0.01%
2026-09-14	1.4424	-0.02%
2026-09-11	1.4427	-0.14%

诺安汇利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
002916	深南电路	0.0000	0.36%	0.66%
603259	药明康德	0.0000	0.36%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	0.36%	0.56%
600941	中国移动	0.0000	0.33%	0.65%
603986	兆易创新	0.0000	0.32%	0.13%
300274	阳光电源	0.0000	0.31%	-2.29%
688147	微导纳米	0.0000	0.31%	1.65%
688981	中芯国际	0.0000	0.31%	1.23%
300843	胜蓝股份	0.0000	0.30%	3.29%

诺安汇利混合C(005902)基金档案

基金代码	005902	基金简称	诺安汇利混合C	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-07-06	成立日期	2018-07-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	郭晓晖李晓杰	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.0742亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%