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诺安创新驱动混合 - 基金主页(代码:001411)

今天最新净值 0.8090 -0.0190 -2.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8187 -0.0093 -1.1190%
  • 累计净值:0.9240
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:--
  • 最近份额:3.6034亿
  • 最近资产:2.32亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:吴博俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -45.49% -5.05% -1.94% -13.75% -46.85% -19.10% -19.56% -9.58%
同类排名 2189/2190 2216/2306 665/2300 1771/2271 2144/2147 1819/1997 1858/1877 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 分红 每份派现金0.0450元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-19 分红 每份派现金0.0130元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-03 分红 每份派现金0.0130元
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 分红 每份派现金0.0440元
诺安创新驱动混合基金动态
诺安创新驱动混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600536 中国软件 0.0000 9.98% -2.86%
002268 卫 士 通 0.0000 9.66% -2.72%
002180 纳思达 0.0000 9.65% -3.88%
688058 宝兰德 0.0000 5.59% -2.56%
600756 浪潮软件 0.0000 5.34% 0.00%
300061 旗天科技 0.0000 5.31% 1.84%
688258 卓易信息 0.0000 4.97% -1.65%
603138 海量数据 0.0000 4.73% -4.33%
002987 京北方 0.0000 4.65% 10.00%
688201 信安世纪 0.0000 4.12% -1.41%
诺安创新驱动混合(001411)基金档案
基金代码 001411 基金简称 诺安创新 基金全称 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-04~2015-06-12 成立日期 2015-06-18 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴博俊 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 2.32亿元 最近份额 3.6034亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安改革趋势混合 1.9850 0.56%
诺安新兴产业混合 1.7023 0.22%
诺安新经济 1.5810 0.13%
诺安低碳A 2.0930 0.10%
诺安策略精选股票 1.9308 0.07%
诺安联创顺鑫A 1.1979 0.01%
诺安联创顺鑫C 1.1978 0.00%
诺安圆鼎定开债 1.1196 0.00%
诺安鑫享定开债 1.1009 0.00%
诺安浙享定开债 1.1151 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%