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诺安恒鑫混合 - 基金主页(代码:006429)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.1129 0.0069 0.33% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.0082 -0.0005 -0.0230% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1129
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6001亿
  • 最近资产：0.76亿
  • 基金公司：诺安基金
  • 基金经理：刘晓飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.62% -2.18% -12.10% -22.52% 18.32% 102.48% 82.95% 108.38%
同类排名 1377/4981 4169/5421 5225/5424 4796/5380 1071/4741 916/4207 573/3662 -
诺安恒鑫混合(006429)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.1341 1.00%
2026-09-17 2.1129 0.33%
2026-09-16 2.1060 -0.12%
2026-09-15 2.1086 -0.05%
2026-09-14 2.1097 -0.67%
2026-09-11 2.1240 -1.67%
诺安恒鑫混合基金动态
诺安恒鑫混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603186 华正新材 0.0000 7.63% 6.55%
688521 芯原股份 0.0000 6.91% 8.07%
301123 奕东电子 0.0000 6.31% 2.58%
000725 京东方Ａ 0.0000 5.67% 3.36%
002975 博杰股份 0.0000 5.50% 3.81%
002916 深南电路 0.0000 5.25% 0.66%
688378 奥来德 0.0000 4.98% 2.51%
601869 长飞光纤 0.0000 4.83% 10.00%
300394 天孚通信 0.0000 4.49% 0.07%
诺安恒鑫混合(006429)基金档案
基金代码 006429 基金简称 诺安恒鑫混合 基金全称
发行日期 2019-04-01~2019-04-26 成立日期 2019-04-30 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘晓飞 基金托管人 基金公司 诺安基金
最近资产 0.76亿 最近份额 0.6001亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%
诺安研究精选股票A 1.9350 2.27%
诺安创新A 2.8600 2.22%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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