诺安恒鑫混合基金净值查询(006429)
今天最新净值
2.1060
-0.0026 -0.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0082
-0.0005 -0.0230%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.1060
- 成立日期:2019-04-30
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.6001亿
- 最近资产:0.76亿
- 基金公司:诺安基金
- 基金经理:刘晓飞
近一周,诺安恒鑫混合(006429)基金累计收益率-4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1129 |
2.1129 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0069 |
0.33% |
| 2026-09-16 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.1086 |
2.1086 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1086 |
2.1086 |
2.1097 |
2.1097 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1097 |
2.1097 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0143 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0360 |
-1.67% |