诺安优势行业混合A(诺安优势行业)基金净值查询(000538)

今天最新净值 0.7730 -0.0090 -1.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9798 0.0068 0.7026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7730
成立日期：2014-03-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.854亿份
最近份额：0.9147亿
最近资产：0.74亿
基金公司：诺安基金
基金经理：邓心怡

近一季诺安优势行业混合A|诺安优势行业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安优势行业混合A(000538)基金累计收益率-22.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000538	诺安优势行业混合A	0.7900	0.7900	0.7730	0.7730	0.0170	2.20%
2026-09-15	000538	诺安优势行业混合A	0.7730	0.7730	0.7820	0.7820	-0.0090	-1.16%
2026-09-14	000538	诺安优势行业混合A	0.7820	0.7820	0.7730	0.7730	0.0090	1.16%
2026-09-11	000538	诺安优势行业混合A	0.7730	0.7730	0.7900	0.7900	-0.0170	-2.20%
2026-09-10	000538	诺安优势行业混合A	0.7900	0.7900	0.8110	0.8110	-0.0210	-2.66%
2026-09-09	000538	诺安优势行业混合A	0.8110	0.8110	0.8210	0.8210	-0.0100	-1.23%
2026-09-08	000538	诺安优势行业混合A	0.8210	0.8210	0.8250	0.8250	-0.0040	-0.48%
2026-09-07	000538	诺安优势行业混合A	0.8250	0.8250	0.7970	0.7970	0.0280	3.51%
2026-09-04	000538	诺安优势行业混合A	0.7970	0.7970	0.8240	0.8240	-0.0270	-3.39%
2026-09-03	000538	诺安优势行业混合A	0.8240	0.8240	0.8140	0.8140	0.0100	1.23%

2026-09-02	000538	诺安优势行业混合A	0.8140	0.8140	0.8260	0.8260	-0.0120	-1.45%
2026-09-01	000538	诺安优势行业混合A	0.8260	0.8260	0.8380	0.8380	-0.0120	-1.43%
2026-08-31	000538	诺安优势行业混合A	0.8380	0.8380	0.8120	0.8120	0.0260	3.20%
2026-08-28	000538	诺安优势行业混合A	0.8120	0.8120	0.8260	0.8260	-0.0140	-1.72%
2026-08-27	000538	诺安优势行业混合A	0.8260	0.8260	0.8020	0.8020	0.0240	2.99%
2026-08-26	000538	诺安优势行业混合A	0.8020	0.8020	0.8090	0.8090	-0.0070	-0.87%
2026-08-25	000538	诺安优势行业混合A	0.8090	0.8090	0.7980	0.7980	0.0110	1.38%
2026-08-24	000538	诺安优势行业混合A	0.7980	0.7980	0.8180	0.8180	-0.0200	-2.44%
2026-08-21	000538	诺安优势行业混合A	0.8180	0.8180	0.8080	0.8080	0.0100	1.24%
2026-08-20	000538	诺安优势行业混合A	0.8080	0.8080	0.8040	0.8040	0.0040	0.50%
2026-08-19	000538	诺安优势行业混合A	0.8040	0.8040	0.8910	0.8910	-0.0870	-10.82%
2026-08-18	000538	诺安优势行业混合A	0.8910	0.8910	0.8810	0.8810	0.0100	1.14%
2026-08-17	000538	诺安优势行业混合A	0.8810	0.8810	0.8540	0.8540	0.0270	3.16%
2026-08-14	000538	诺安优势行业混合A	0.8540	0.8540	0.8570	0.8570	-0.0030	-0.35%
2026-08-13	000538	诺安优势行业混合A	0.8570	0.8570	0.8720	0.8720	-0.0150	-1.75%

2026-08-12	000538	诺安优势行业混合A	0.8720	0.8720	0.8640	0.8640	0.0080	0.93%
2026-08-11	000538	诺安优势行业混合A	0.8640	0.8640	0.8450	0.8450	0.0190	2.25%
2026-08-10	000538	诺安优势行业混合A	0.8450	0.8450	0.8530	0.8530	-0.0080	-0.94%
2026-08-07	000538	诺安优势行业混合A	0.8530	0.8530	0.8440	0.8440	0.0090	1.07%
2026-08-06	000538	诺安优势行业混合A	0.8440	0.8440	0.8410	0.8410	0.0030	0.36%
2026-08-05	000538	诺安优势行业混合A	0.8410	0.8410	0.8170	0.8170	0.0240	2.94%
2026-08-04	000538	诺安优势行业混合A	0.8170	0.8170	0.7990	0.7990	0.0180	2.25%
2026-08-03	000538	诺安优势行业混合A	0.7990	0.7990	0.7890	0.7890	0.0100	1.27%
2026-07-31	000538	诺安优势行业混合A	0.7890	0.7890	0.7540	0.7540	0.0350	4.64%
2026-07-30	000538	诺安优势行业混合A	0.7540	0.7540	0.7800	0.7800	-0.0260	-3.33%
2026-07-29	000538	诺安优势行业混合A	0.7800	0.7800	0.7790	0.7790	0.0010	0.13%
2026-07-28	000538	诺安优势行业混合A	0.7790	0.7790	0.7960	0.7960	-0.0170	-2.14%
2026-07-27	000538	诺安优势行业混合A	0.7960	0.7960	0.7700	0.7700	0.0260	3.38%
2026-07-24	000538	诺安优势行业混合A	0.7700	0.7700	0.7920	0.7920	-0.0220	-2.78%
2026-07-23	000538	诺安优势行业混合A	0.7920	0.7920	0.7920	0.7920	0.0000	0.00%
2026-07-22	000538	诺安优势行业混合A	0.7920	0.7920	0.8060	0.8060	-0.0140	-1.74%
2026-07-21	000538	诺安优势行业混合A	0.8060	0.8060	0.7810	0.7810	0.0250	3.20%
2026-07-20	000538	诺安优势行业混合A	0.7810	0.7810	0.8150	0.8150	-0.0340	-4.35%
2026-07-17	000538	诺安优势行业混合A	0.8150	0.8150	0.8660	0.8660	-0.0510	-5.89%
2026-07-16	000538	诺安优势行业混合A	0.8660	0.8660	0.8790	0.8790	-0.0130	-1.48%
2026-07-15	000538	诺安优势行业混合A	0.8790	0.8790	0.8880	0.8880	-0.0090	-1.01%
2026-07-14	000538	诺安优势行业混合A	0.8880	0.8880	0.8820	0.8820	0.0060	0.68%
2026-07-13	000538	诺安优势行业混合A	0.8820	0.8820	0.9310	0.9310	-0.0490	-5.56%
2026-07-10	000538	诺安优势行业混合A	0.9310	0.9310	0.9260	0.9260	0.0050	0.54%
2026-07-09	000538	诺安优势行业混合A	0.9260	0.9260	0.9220	0.9220	0.0040	0.43%
2026-07-08	000538	诺安优势行业混合A	0.9220	0.9220	0.9660	0.9660	-0.0440	-4.77%
2026-07-07	000538	诺安优势行业混合A	0.9660	0.9660	0.9930	0.9930	-0.0270	-2.80%
2026-07-06	000538	诺安优势行业混合A	0.9930	0.9930	1.0300	1.0300	-0.0370	-3.73%
2026-07-03	000538	诺安优势行业混合A	1.0300	1.0300	0.9800	0.9800	0.0500	5.10%
2026-07-02	000538	诺安优势行业混合A	0.9800	0.9800	0.9650	0.9650	0.0150	1.55%
2026-07-01	000538	诺安优势行业混合A	0.9650	0.9650	0.9470	0.9470	0.0180	1.90%
2026-06-30	000538	诺安优势行业混合A	0.9470	0.9470	0.9080	0.9080	0.0390	4.30%
2026-06-29	000538	诺安优势行业混合A	0.9080	0.9080	0.9120	0.9120	-0.0040	-0.44%
2026-06-26	000538	诺安优势行业混合A	0.9120	0.9120	0.9470	0.9470	-0.0350	-3.70%
2026-06-25	000538	诺安优势行业混合A	0.9470	0.9470	0.9710	0.9710	-0.0240	-2.53%
2026-06-24	000538	诺安优势行业混合A	0.9710	0.9710	0.9660	0.9660	0.0050	0.52%
2026-06-23	000538	诺安优势行业混合A	0.9660	0.9660	0.9780	0.9780	-0.0120	-1.23%
2026-06-22	000538	诺安优势行业混合A	0.9780	0.9780	1.0080	1.0080	-0.0300	-3.07%
2026-06-18	000538	诺安优势行业混合A	1.0080	1.0080	1.0000	1.0000	0.0080	0.80%
2026-06-17	000538	诺安优势行业混合A	1.0000	1.0000	0.9980	0.9980	0.0020	0.20%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%