诺安优势行业混合A(诺安优势行业)基金净值查询(000538)

今天最新净值 1.1210 -0.0150 -1.34% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.1105 0.0095 0.8605%

累计净值：1.1210
成立日期：2014-03-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.854亿份
最近份额：0.9147亿
最近资产：2.95亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：杨谷吴博俊张堃裴禹翔张强

近一季诺安优势行业混合A|诺安优势行业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安优势行业混合A(000538)基金累计收益率-5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	000538	诺安优势行业混合A	1.1010	1.1010	1.1210	1.1210	-0.0200	-1.78%
2026-01-28	000538	诺安优势行业混合A	1.1210	1.1210	1.1360	1.1360	-0.0150	-1.34%
2026-01-27	000538	诺安优势行业混合A	1.1360	1.1360	1.1290	1.1290	0.0070	0.62%
2026-01-26	000538	诺安优势行业混合A	1.1290	1.1290	1.1760	1.1760	-0.0470	-4.16%
2026-01-23	000538	诺安优势行业混合A	1.1760	1.1760	1.1600	1.1600	0.0160	1.38%
2026-01-22	000538	诺安优势行业混合A	1.1600	1.1600	1.1700	1.1700	-0.0100	-0.85%
2026-01-21	000538	诺安优势行业混合A	1.1700	1.1700	1.1480	1.1480	0.0220	1.92%
2026-01-20	000538	诺安优势行业混合A	1.1480	1.1480	1.1690	1.1690	-0.0210	-1.80%
2026-01-19	000538	诺安优势行业混合A	1.1690	1.1690	1.1620	1.1620	0.0070	0.60%
2026-01-16	000538	诺安优势行业混合A	1.1620	1.1620	1.1380	1.1380	0.0240	2.11%

2026-01-15	000538	诺安优势行业混合A	1.1380	1.1380	1.1600	1.1600	-0.0220	-1.93%
2026-01-14	000538	诺安优势行业混合A	1.1600	1.1600	1.1750	1.1750	-0.0150	-1.29%
2026-01-13	000538	诺安优势行业混合A	1.1750	1.1750	1.1840	1.1840	-0.0090	-0.76%
2026-01-12	000538	诺安优势行业混合A	1.1840	1.1840	1.1640	1.1640	0.0200	1.72%
2026-01-09	000538	诺安优势行业混合A	1.1640	1.1640	1.1470	1.1470	0.0170	1.48%
2026-01-08	000538	诺安优势行业混合A	1.1470	1.1470	1.1430	1.1430	0.0040	0.35%
2026-01-07	000538	诺安优势行业混合A	1.1430	1.1430	1.1500	1.1500	-0.0070	-0.61%
2026-01-06	000538	诺安优势行业混合A	1.1500	1.1500	1.1510	1.1510	-0.0010	-0.09%
2026-01-05	000538	诺安优势行业混合A	1.1510	1.1510	1.1390	1.1390	0.0120	1.05%
2025-12-31	000538	诺安优势行业混合A	1.1390	1.1390	1.1440	1.1440	-0.0050	-0.44%
2025-12-30	000538	诺安优势行业混合A	1.1440	1.1440	1.0900	1.0900	0.0540	4.95%
2025-12-29	000538	诺安优势行业混合A	1.0900	1.0900	1.0770	1.0770	0.0130	1.21%
2025-12-26	000538	诺安优势行业混合A	1.0770	1.0770	1.0740	1.0740	0.0030	0.28%
2025-12-25	000538	诺安优势行业混合A	1.0740	1.0740	1.0370	1.0370	0.0370	3.57%
2025-12-24	000538	诺安优势行业混合A	1.0370	1.0370	1.0260	1.0260	0.0110	1.07%

2025-12-23	000538	诺安优势行业混合A	1.0260	1.0260	1.0380	1.0380	-0.0120	-1.16%
2025-12-22	000538	诺安优势行业混合A	1.0380	1.0380	1.0260	1.0260	0.0120	1.17%
2025-12-19	000538	诺安优势行业混合A	1.0260	1.0260	1.0120	1.0120	0.0140	1.38%
2025-12-18	000538	诺安优势行业混合A	1.0120	1.0120	1.0270	1.0270	-0.0150	-1.46%
2025-12-17	000538	诺安优势行业混合A	1.0270	1.0270	1.0100	1.0100	0.0170	1.68%
2025-12-16	000538	诺安优势行业混合A	1.0100	1.0100	1.0260	1.0260	-0.0160	-1.56%
2025-12-15	000538	诺安优势行业混合A	1.0260	1.0260	1.0520	1.0520	-0.0260	-2.47%
2025-12-12	000538	诺安优势行业混合A	1.0520	1.0520	1.0470	1.0470	0.0050	0.48%
2025-12-11	000538	诺安优势行业混合A	1.0470	1.0470	1.0700	1.0700	-0.0230	-2.15%
2025-12-10	000538	诺安优势行业混合A	1.0700	1.0700	1.0630	1.0630	0.0070	0.66%
2025-12-09	000538	诺安优势行业混合A	1.0630	1.0630	1.0700	1.0700	-0.0070	-0.65%
2025-12-08	000538	诺安优势行业混合A	1.0700	1.0700	1.0580	1.0580	0.0120	1.13%
2025-12-05	000538	诺安优势行业混合A	1.0580	1.0580	1.0430	1.0430	0.0150	1.44%
2025-12-04	000538	诺安优势行业混合A	1.0430	1.0430	1.0240	1.0240	0.0190	1.86%
2025-12-03	000538	诺安优势行业混合A	1.0240	1.0240	1.0360	1.0360	-0.0120	-1.16%
2025-12-02	000538	诺安优势行业混合A	1.0360	1.0360	1.0600	1.0600	-0.0240	-2.32%
2025-12-01	000538	诺安优势行业混合A	1.0600	1.0600	1.0420	1.0420	0.0180	1.73%
2025-11-28	000538	诺安优势行业混合A	1.0420	1.0420	1.0260	1.0260	0.0160	1.56%
2025-11-27	000538	诺安优势行业混合A	1.0260	1.0260	1.0230	1.0230	0.0030	0.29%
2025-11-26	000538	诺安优势行业混合A	1.0230	1.0230	1.0090	1.0090	0.0140	1.39%
2025-11-25	000538	诺安优势行业混合A	1.0090	1.0090	1.0100	1.0100	-0.0010	-0.10%
2025-11-24	000538	诺安优势行业混合A	1.0100	1.0100	1.0070	1.0070	0.0030	0.30%
2025-11-21	000538	诺安优势行业混合A	1.0070	1.0070	1.0200	1.0200	-0.0130	-1.27%
2025-11-20	000538	诺安优势行业混合A	1.0200	1.0200	1.0340	1.0340	-0.0140	-1.35%
2025-11-19	000538	诺安优势行业混合A	1.0340	1.0340	1.0440	1.0440	-0.0100	-0.96%
2025-11-18	000538	诺安优势行业混合A	1.0440	1.0440	1.0540	1.0540	-0.0100	-0.95%
2025-11-17	000538	诺安优势行业混合A	1.0540	1.0540	1.0500	1.0500	0.0040	0.38%
2025-11-14	000538	诺安优势行业混合A	1.0500	1.0500	1.0650	1.0650	-0.0150	-1.41%
2025-11-13	000538	诺安优势行业混合A	1.0650	1.0650	1.0510	1.0510	0.0140	1.33%
2025-11-12	000538	诺安优势行业混合A	1.0510	1.0510	1.0670	1.0670	-0.0160	-1.50%
2025-11-11	000538	诺安优势行业混合A	1.0670	1.0670	1.0760	1.0760	-0.0090	-0.84%
2025-11-10	000538	诺安优势行业混合A	1.0760	1.0760	1.0930	1.0930	-0.0170	-1.56%
2025-11-07	000538	诺安优势行业混合A	1.0930	1.0930	1.1180	1.1180	-0.0250	-2.24%
2025-11-06	000538	诺安优势行业混合A	1.1180	1.1180	1.0930	1.0930	0.0250	2.29%
2025-11-05	000538	诺安优势行业混合A	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%
2025-11-04	000538	诺安优势行业混合A	1.0930	1.0930	1.1300	1.1300	-0.0370	-3.39%
2025-11-03	000538	诺安优势行业混合A	1.1300	1.1300	1.1470	1.1470	-0.0170	-1.50%
2025-10-31	000538	诺安优势行业混合A	1.1470	1.1470	1.1380	1.1380	0.0090	0.79%
2025-10-30	000538	诺安优势行业混合A	1.1380	1.1380	1.1640	1.1640	-0.0260	-2.23%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安景鑫混合	3.0463	1.74%
诺安研究优选混合A	1.6154	1.73%
诺安多策略混合A	3.6110	1.32%
创业板增强LOF	2.3427	1.07%
诺安和鑫混合A	2.4173	1.01%
诺安优势行业A	1.1080	0.64%
诺安进取回报	1.9200	0.58%
诺安先锋混合A	3.6699	0.51%
诺安优选回报混合A	2.6970	0.48%
诺安益鑫灵活配置混合A	2.8185	0.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7830	5.78%
长城久祥混合C	1.7508	5.78%
前海开源沪港深乐享生活	3.7916	5.60%
广发新兴成长混合A	1.8172	5.31%
广发新兴成长混合C	1.7843	5.31%
易方达瑞享I	7.3576	5.23%
易方达瑞享E	5.9545	5.23%
红土创新新兴产业混合C	3.0450	4.96%
金信量化精选混合C	1.5792	4.53%
金信量化精选混合A	1.5894	4.53%