诺安优势行业混合A(诺安优势行业)基金净值查询(000538)

今天最新净值 0.7900 0.0170 2.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9798 0.0068 0.7026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7900
成立日期：2014-03-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.854亿份
最近份额：0.9147亿
最近资产：0.74亿
基金公司：诺安基金
基金经理：邓心怡

近一月诺安优势行业混合A|诺安优势行业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安优势行业混合A(000538)基金累计收益率-7.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000538	诺安优势行业混合A	0.8040	0.8040	0.7900	0.7900	0.0140	1.77%
2026-09-16	000538	诺安优势行业混合A	0.7900	0.7900	0.7730	0.7730	0.0170	2.20%
2026-09-15	000538	诺安优势行业混合A	0.7730	0.7730	0.7820	0.7820	-0.0090	-1.16%
2026-09-14	000538	诺安优势行业混合A	0.7820	0.7820	0.7730	0.7730	0.0090	1.16%
2026-09-11	000538	诺安优势行业混合A	0.7730	0.7730	0.7900	0.7900	-0.0170	-2.20%
2026-09-10	000538	诺安优势行业混合A	0.7900	0.7900	0.8110	0.8110	-0.0210	-2.66%
2026-09-09	000538	诺安优势行业混合A	0.8110	0.8110	0.8210	0.8210	-0.0100	-1.23%
2026-09-08	000538	诺安优势行业混合A	0.8210	0.8210	0.8250	0.8250	-0.0040	-0.48%
2026-09-07	000538	诺安优势行业混合A	0.8250	0.8250	0.7970	0.7970	0.0280	3.51%
2026-09-04	000538	诺安优势行业混合A	0.7970	0.7970	0.8240	0.8240	-0.0270	-3.39%

2026-09-03	000538	诺安优势行业混合A	0.8240	0.8240	0.8140	0.8140	0.0100	1.23%
2026-09-02	000538	诺安优势行业混合A	0.8140	0.8140	0.8260	0.8260	-0.0120	-1.45%
2026-09-01	000538	诺安优势行业混合A	0.8260	0.8260	0.8380	0.8380	-0.0120	-1.43%
2026-08-31	000538	诺安优势行业混合A	0.8380	0.8380	0.8120	0.8120	0.0260	3.20%
2026-08-28	000538	诺安优势行业混合A	0.8120	0.8120	0.8260	0.8260	-0.0140	-1.72%
2026-08-27	000538	诺安优势行业混合A	0.8260	0.8260	0.8020	0.8020	0.0240	2.99%
2026-08-26	000538	诺安优势行业混合A	0.8020	0.8020	0.8090	0.8090	-0.0070	-0.87%
2026-08-25	000538	诺安优势行业混合A	0.8090	0.8090	0.7980	0.7980	0.0110	1.38%
2026-08-24	000538	诺安优势行业混合A	0.7980	0.7980	0.8180	0.8180	-0.0200	-2.44%
2026-08-21	000538	诺安优势行业混合A	0.8180	0.8180	0.8080	0.8080	0.0100	1.24%
2026-08-20	000538	诺安优势行业混合A	0.8080	0.8080	0.8040	0.8040	0.0040	0.50%
2026-08-19	000538	诺安优势行业混合A	0.8040	0.8040	0.8910	0.8910	-0.0870	-10.82%
2026-08-18	000538	诺安优势行业混合A	0.8910	0.8910	0.8810	0.8810	0.0100	1.14%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%