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诺安和鑫保本混合基金净值查询(002560)

今天最新净值 1.8558 -0.0364 -1.9200% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.0720 0.0698 3.4843% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:1.8558
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:56.1203亿
  • 最近资产:70.88亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡嵩松
近一季诺安和鑫保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安和鑫保本混合(002560)基金累计收益率33.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-07-29 002560 诺安和鑫保本混合 2.0022 2.0022 1.8558 1.8558 0.1464 7.89%
2021-07-28 002560 诺安和鑫保本混合 1.8558 1.8558 1.8922 1.8922 -0.0364 -1.92%
2021-07-27 002560 诺安和鑫保本混合 1.8922 1.8922 1.8664 1.8664 0.0258 1.38%
2021-07-26 002560 诺安和鑫保本混合 1.8664 1.8664 1.8179 1.8179 0.0485 2.67%
2021-07-23 002560 诺安和鑫保本混合 1.8179 1.8179 1.8340 1.8340 -0.0161 -0.88%
2021-07-22 002560 诺安和鑫保本混合 1.8340 1.8340 1.7526 1.7526 0.0814 4.64%
2021-07-21 002560 诺安和鑫保本混合 1.7526 1.7526 1.6782 1.6782 0.0744 4.43%
2021-07-20 002560 诺安和鑫保本混合 1.6782 1.6782 1.6557 1.6557 0.0225 1.36%
2021-07-19 002560 诺安和鑫保本混合 1.6557 1.6557 1.6457 1.6457 0.0100 0.61%
2021-07-16 002560 诺安和鑫保本混合 1.6457 1.6457 1.6849 1.6849 -0.0392 -2.33%
2021-07-15 002560 诺安和鑫保本混合 1.6849 1.6849 1.6740 1.6740 0.0109 0.65%
2021-07-14 002560 诺安和鑫保本混合 1.6740 1.6740 1.6910 1.6910 -0.0170 -1.01%
2021-07-13 002560 诺安和鑫保本混合 1.6910 1.6910 1.7768 1.7768 -0.0858 -4.83%
2021-07-12 002560 诺安和鑫保本混合 1.7768 1.7768 1.7716 1.7716 0.0052 0.29%
2021-07-09 002560 诺安和鑫保本混合 1.7716 1.7716 1.8027 1.8027 -0.0311 -1.73%
2021-07-08 002560 诺安和鑫保本混合 1.8027 1.8027 1.7309 1.7309 0.0718 4.15%
2021-07-07 002560 诺安和鑫保本混合 1.7309 1.7309 1.6829 1.6829 0.0480 2.85%
2021-07-06 002560 诺安和鑫保本混合 1.6829 1.6829 1.7188 1.7188 -0.0359 -2.09%
2021-07-05 002560 诺安和鑫保本混合 1.7188 1.7188 1.6512 1.6512 0.0676 4.09%
2021-07-02 002560 诺安和鑫保本混合 1.6512 1.6512 1.7047 1.7047 -0.0535 -3.14%
2021-07-01 002560 诺安和鑫保本混合 1.7047 1.7047 1.7481 1.7481 -0.0434 -2.48%
2021-06-30 002560 诺安和鑫保本混合 1.7481 1.7481 1.6719 1.6719 0.0762 4.56%
2021-06-29 002560 诺安和鑫保本混合 1.6719 1.6719 1.6844 1.6844 -0.0125 -0.74%
2021-06-28 002560 诺安和鑫保本混合 1.6844 1.6844 1.6395 1.6395 0.0449 2.74%
2021-06-25 002560 诺安和鑫保本混合 1.6395 1.6395 1.6080 1.6080 0.0315 1.96%
2021-06-24 002560 诺安和鑫保本混合 1.6080 1.6080 1.6536 1.6536 -0.0456 -2.76%
2021-06-23 002560 诺安和鑫保本混合 1.6536 1.6536 1.5885 1.5885 0.0651 4.10%
2021-06-22 002560 诺安和鑫保本混合 1.5885 1.5885 1.5963 1.5963 -0.0078 -0.49%
2021-06-21 002560 诺安和鑫保本混合 1.5963 1.5963 1.6125 1.6125 -0.0162 -1.00%
2021-06-18 002560 诺安和鑫保本混合 1.6125 1.6125 1.5921 1.5921 0.0204 1.28%
2021-06-17 002560 诺安和鑫保本混合 1.5921 1.5921 1.4707 1.4707 0.1214 8.25%
2021-06-16 002560 诺安和鑫保本混合 1.4707 1.4707 1.5050 1.5050 -0.0343 -2.28%
2021-06-15 002560 诺安和鑫保本混合 1.5050 1.5050 1.4888 1.4888 0.0162 1.09%
2021-06-11 002560 诺安和鑫保本混合 1.4888 1.4888 1.5226 1.5226 -0.0338 -2.22%
2021-06-10 002560 诺安和鑫保本混合 1.5226 1.5226 1.4960 1.4960 0.0266 1.78%
2021-06-09 002560 诺安和鑫保本混合 1.4960 1.4960 1.4770 1.4770 0.0190 1.29%
2021-06-08 002560 诺安和鑫保本混合 1.4770 1.4770 1.4954 1.4954 -0.0184 -1.23%
2021-06-07 002560 诺安和鑫保本混合 1.4954 1.4954 1.4735 1.4735 0.0219 1.49%
2021-06-04 002560 诺安和鑫保本混合 1.4735 1.4735 1.4443 1.4443 0.0292 2.02%
2021-06-03 002560 诺安和鑫保本混合 1.4443 1.4443 1.4634 1.4634 -0.0191 -1.31%
2021-06-02 002560 诺安和鑫保本混合 1.4634 1.4634 1.4714 1.4714 -0.0080 -0.54%
2021-06-01 002560 诺安和鑫保本混合 1.4714 1.4714 1.4415 1.4415 0.0299 2.07%
2021-05-31 002560 诺安和鑫保本混合 1.4415 1.4415 1.4114 1.4114 0.0301 2.13%
2021-05-28 002560 诺安和鑫保本混合 1.4114 1.4114 1.4276 1.4276 -0.0162 -1.13%
2021-05-27 002560 诺安和鑫保本混合 1.4276 1.4276 1.3683 1.3683 0.0593 4.33%
2021-05-26 002560 诺安和鑫保本混合 1.3683 1.3683 1.3778 1.3778 -0.0095 -0.69%
2021-05-25 002560 诺安和鑫保本混合 1.3778 1.3778 1.3365 1.3365 0.0413 3.09%
2021-05-24 002560 诺安和鑫保本混合 1.3365 1.3365 1.3194 1.3194 0.0171 1.30%
2021-05-21 002560 诺安和鑫保本混合 1.3194 1.3194 1.3321 1.3321 -0.0127 -0.95%
2021-05-20 002560 诺安和鑫保本混合 1.3321 1.3321 1.3347 1.3347 -0.0026 -0.19%
2021-05-19 002560 诺安和鑫保本混合 1.3347 1.3347 1.3279 1.3279 0.0068 0.51%
2021-05-18 002560 诺安和鑫保本混合 1.3279 1.3279 1.3345 1.3345 -0.0066 -0.49%
2021-05-17 002560 诺安和鑫保本混合 1.3345 1.3345 1.3254 1.3254 0.0091 0.69%
2021-05-14 002560 诺安和鑫保本混合 1.3254 1.3254 1.2902 1.2902 0.0352 2.73%
2021-05-13 002560 诺安和鑫保本混合 1.2902 1.2902 1.2953 1.2953 -0.0051 -0.39%
2021-05-12 002560 诺安和鑫保本混合 1.2953 1.2953 1.2665 1.2665 0.0288 2.27%
2021-05-11 002560 诺安和鑫保本混合 1.2665 1.2665 1.2633 1.2633 0.0032 0.25%
2021-05-10 002560 诺安和鑫保本混合 1.2633 1.2633 1.2935 1.2935 -0.0302 -2.33%
2021-05-07 002560 诺安和鑫保本混合 1.2935 1.2935 1.3629 1.3629 -0.0694 -5.09%
2021-05-06 002560 诺安和鑫保本混合 1.3629 1.3629 1.3924 1.3924 -0.0295 -2.12%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安和鑫 2.0801 3.89%
诺安成长 2.6260 3.63%
诺安创新A 1.6250 3.57%
诺安灵活 4.0400 1.71%
诺安优选回报 1.6000 1.52%
诺安利鑫混合 1.8998 1.22%
诺安先锋混合A 2.6864 1.16%
诺安行业轮动混合 2.0411 1.12%
诺安进取回报 1.1020 1.01%
诺安高端制造 1.6950 0.89%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源周期优选混合A 2.6399 5.07%
前海开源周期优选混合C 2.6157 5.07%
国投进宝 4.2856 4.89%
长盛电子信息 3.0320 4.23%
诺安和鑫 2.0801 3.89%
中邮趋势 1.0380 3.80%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7550 3.65%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7390 3.63%
金信多策略混合 1.9975 3.61%
诺安创新A 1.6250 3.57%