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诺安和鑫灵活配置混合基金净值查询(002560)

今天最新净值 1.1953 -0.0081 -0.6800% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.4454 0.0465 3.3231% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.1953
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:12.1368亿
近一季诺安和鑫灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安和鑫灵活配置混合(002560)基金累计收益率12.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-04-03 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1751 1.1751 1.1832 1.1832 -0.0081 -0.6800%
2020-04-02 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1832 1.1832 1.0964 1.0964 0.0868 7.9200%
2020-04-01 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.0964 1.0964 1.0914 1.0914 0.0050 0.4600%
2020-03-31 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.0914 1.0914 1.0988 1.0988 -0.0074 -0.6700%
2020-03-30 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.0988 1.0988 1.1141 1.1141 -0.0153 -1.3700%
2020-03-27 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1141 1.1141 1.1178 1.1178 -0.0037 -0.3300%
2020-03-26 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1178 1.1178 1.1375 1.1375 -0.0197 -1.7300%
2020-03-25 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1375 1.1375 1.1176 1.1176 0.0199 1.7800%
2020-03-24 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1176 1.1176 1.1056 1.1056 0.0120 1.0900%
2020-03-23 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1056 1.1056 1.1953 1.1953 -0.0897 -7.5000%
2020-03-20 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1953 1.1953 1.2169 1.2169 -0.0216 -1.7800%
2020-03-19 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2169 1.2169 1.1820 1.1820 0.0349 2.9526%
2020-03-18 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1820 1.1820 1.1999 1.1999 -0.0179 -1.4900%
2020-03-17 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1999 1.1999 1.1795 1.1795 0.0204 1.7300%
2020-03-16 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1795 1.1795 1.2534 1.2534 -0.0739 -5.9000%
2020-03-13 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2534 1.2534 1.2233 1.2233 0.0301 2.4600%
2020-03-12 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2233 1.2233 1.2231 1.2231 0.0002 0.0200%
2020-03-11 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2231 1.2231 1.2792 1.2792 -0.0561 -4.3900%
2020-03-10 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2792 1.2792 1.2052 1.2052 0.0740 6.1400%
2020-03-09 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2052 1.2052 1.2935 1.2935 -0.0883 -6.8264%
2020-03-06 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2935 1.2935 1.3185 1.3185 -0.0250 -1.9000%
2020-03-05 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.3185 1.3185 1.3015 1.3015 0.0170 1.3100%
2020-03-04 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.3015 1.3015 1.3606 1.3606 -0.0591 -4.3400%
2020-03-03 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.3606 1.3606 1.3480 1.3480 0.0126 0.9300%
2020-03-02 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.3480 1.3480 1.3537 1.3537 -0.0057 -0.4200%
2020-02-28 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.3537 1.3537 1.4020 1.4020 -0.0483 -3.4500%
2020-02-27 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.4020 1.4020 1.4410 1.4410 -0.0390 -2.7100%
2020-02-26 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.4410 1.4410 1.5420 1.5420 -0.1010 -6.5500%
2020-02-25 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.5420 1.5420 1.5040 1.5040 0.0380 2.5300%
2020-02-24 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.5040 1.5040 1.4395 1.4395 0.0645 4.4800%
2020-02-21 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.4395 1.4395 1.4063 1.4063 0.0332 2.3600%
2020-02-20 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.4063 1.4063 1.3880 1.3880 0.0183 1.3200%
2020-02-19 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.3880 1.3880 1.3989 1.3989 -0.0109 -0.7800%
2020-02-18 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.3989 1.3989 1.3423 1.3423 0.0566 4.2200%
2020-02-17 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.3423 1.3423 1.3088 1.3088 0.0335 2.5600%
2020-02-14 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.3088 1.3088 1.3016 1.3016 0.0072 0.5500%
2020-02-13 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.3016 1.3016 1.2708 1.2708 0.0308 2.4200%
2020-02-12 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2708 1.2708 1.2275 1.2275 0.0433 3.5300%
2020-02-11 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2275 1.2275 1.2179 1.2179 0.0096 0.7900%
2020-02-10 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2179 1.2179 1.2681 1.2681 -0.0502 -3.9600%
2020-02-07 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2681 1.2681 1.2296 1.2296 0.0385 3.1300%
2020-02-06 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2296 1.2296 1.1904 1.1904 0.0392 3.2900%
2020-02-05 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1904 1.1904 1.1893 1.1893 0.0011 0.0900%
2020-02-04 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1893 1.1893 1.1249 1.1249 0.0644 5.7300%
2020-02-03 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1249 1.1249 1.2218 1.2218 -0.0969 -7.9300%
2020-01-23 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2218 1.2218 1.2468 1.2468 -0.0250 -2.0100%
2020-01-22 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2468 1.2468 1.2117 1.2117 0.0351 2.9000%
2020-01-21 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2117 1.2117 1.2005 1.2005 0.0112 0.9300%
2020-01-20 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2005 1.2005 1.1554 1.1554 0.0451 3.9000%
2020-01-17 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1554 1.1554 1.1536 1.1536 0.0018 0.1600%
2020-01-16 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1536 1.1536 1.1457 1.1457 0.0079 0.6900%
2020-01-15 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1457 1.1457 1.1252 1.1252 0.0205 1.8200%
2020-01-14 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1252 1.1252 1.1557 1.1557 -0.0305 -2.6400%
2020-01-13 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1557 1.1557 1.1027 1.1027 0.0530 4.8100%
2020-01-10 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.1027 1.1027 1.0762 1.0762 0.0265 2.4600%
2020-01-09 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.0762 1.0762 1.0369 1.0369 0.0393 3.7900%
2020-01-08 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.0369 1.0369 1.0439 1.0439 -0.0070 -0.6700%
2020-01-07 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.0439 1.0439 1.0417 1.0417 0.0022 0.2100%
2020-01-06 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.0417 1.0417 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安积极配置混合C 1.4803 0.4400%
诺安积极配置混合A 1.4787 0.4300%
诺安主题 2.5840 0.2300%
诺安联创顺鑫A 1.2135 0.0100%
诺安纯债 1.0600 0.0000%
诺安纯债C 1.0560 0.0000%
诺安泰鑫A 1.0040 0.0000%
诺安稳固 1.0150 0.0000%
诺安瑞鑫定开债 1.0162 0.0000%
诺安聚利债A 1.2240 0.0000%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.7060 2.6200%
SW医药B 1.0250 1.7572%
创金合信医疗保健股票A 1.9316 1.5800%
创金合信医疗保健股票C 1.9205 1.5800%
大摩健康产业 1.9080 1.4900%
金鹰医疗健康产业股票A 1.3745 1.4000%
金鹰医疗健康产业股票C 1.4403 1.3900%
国投瑞银创新医疗混合 1.2950 1.3900%
前海开源医疗健康A 1.4763 1.3100%
前海开源医疗健康C 1.4733 1.3100%
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