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诺安和鑫保本混合基金净值查询(002560)

今天最新净值 1.6388 -0.0276 -1.6600% 2021-01-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.6518 0.0130 0.7942% 2021-01-25 15:35:00
  • 累计净值:1.6388
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:56.1203亿
  • 最近资产:76.29亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡嵩松
近一季诺安和鑫保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安和鑫保本混合(002560)基金累计收益率12.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-25 002560 诺安和鑫保本混合 1.6535 1.6535 1.6388 1.6388 0.0147 0.9000%
2021-01-22 002560 诺安和鑫保本混合 1.6388 1.6388 1.6664 1.6664 -0.0276 -1.6600%
2021-01-21 002560 诺安和鑫保本混合 1.6664 1.6664 1.6734 1.6734 -0.0070 -0.4200%
2021-01-20 002560 诺安和鑫保本混合 1.6734 1.6734 1.6578 1.6578 0.0156 0.9400%
2021-01-19 002560 诺安和鑫保本混合 1.6578 1.6578 1.6821 1.6821 -0.0243 -1.4400%
2021-01-18 002560 诺安和鑫保本混合 1.6821 1.6821 1.5973 1.5973 0.0848 5.3100%
2021-01-15 002560 诺安和鑫保本混合 1.5973 1.5973 1.6163 1.6163 -0.0190 -1.1800%
2021-01-14 002560 诺安和鑫保本混合 1.6163 1.6163 1.5864 1.5864 0.0299 1.8800%
2021-01-13 002560 诺安和鑫保本混合 1.5864 1.5864 1.5508 1.5508 0.0356 2.3000%
2021-01-12 002560 诺安和鑫保本混合 1.5508 1.5508 1.5257 1.5257 0.0251 1.6500%
2021-01-11 002560 诺安和鑫保本混合 1.5257 1.5257 1.5095 1.5095 0.0162 1.0700%
2021-01-08 002560 诺安和鑫保本混合 1.5095 1.5095 1.5070 1.5070 0.0025 0.1700%
2021-01-07 002560 诺安和鑫保本混合 1.5070 1.5070 1.5304 1.5304 -0.0234 -1.5300%
2021-01-06 002560 诺安和鑫保本混合 1.5304 1.5304 1.5528 1.5528 -0.0224 -1.4400%
2021-01-05 002560 诺安和鑫保本混合 1.5528 1.5528 1.5005 1.5005 0.0523 3.4900%
2021-01-04 002560 诺安和鑫保本混合 1.5005 1.5005 1.4673 1.4673 0.0332 2.2600%
2020-12-31 002560 诺安和鑫保本混合 1.4673 1.4673 1.4420 1.4420 0.0253 1.7500%
2020-12-30 002560 诺安和鑫保本混合 1.4420 1.4420 1.4143 1.4143 0.0277 1.9600%
2020-12-29 002560 诺安和鑫保本混合 1.4143 1.4143 1.4066 1.4066 0.0077 0.5500%
2020-12-28 002560 诺安和鑫保本混合 1.4066 1.4066 1.4208 1.4208 -0.0142 -1.0000%
2020-12-25 002560 诺安和鑫保本混合 1.4208 1.4208 1.4571 1.4571 -0.0363 -2.4900%
2020-12-24 002560 诺安和鑫保本混合 1.4571 1.4571 1.4641 1.4641 -0.0070 -0.4800%
2020-12-23 002560 诺安和鑫保本混合 1.4641 1.4641 1.4249 1.4249 0.0392 2.7500%
2020-12-22 002560 诺安和鑫保本混合 1.4249 1.4249 1.4723 1.4723 -0.0474 -3.2200%
2020-12-21 002560 诺安和鑫保本混合 1.4723 1.4723 1.4461 1.4461 0.0262 1.8100%
2020-12-18 002560 诺安和鑫保本混合 1.4461 1.4461 1.4621 1.4621 -0.0160 -1.0900%
2020-12-17 002560 诺安和鑫保本混合 1.4621 1.4621 1.4486 1.4486 0.0135 0.9300%
2020-12-16 002560 诺安和鑫保本混合 1.4486 1.4486 1.4772 1.4772 -0.0286 -1.9400%
2020-12-15 002560 诺安和鑫保本混合 1.4772 1.4772 1.5121 1.5121 -0.0349 -2.3100%
2020-12-14 002560 诺安和鑫保本混合 1.5121 1.5121 1.4967 1.4967 0.0154 1.0300%
2020-12-11 002560 诺安和鑫保本混合 1.4967 1.4967 1.4919 1.4919 0.0048 0.3200%
2020-12-10 002560 诺安和鑫保本混合 1.4919 1.4919 1.4625 1.4625 0.0294 2.0100%
2020-12-09 002560 诺安和鑫保本混合 1.4625 1.4625 1.4945 1.4945 -0.0320 -2.1400%
2020-12-08 002560 诺安和鑫保本混合 1.4945 1.4945 1.4896 1.4896 0.0049 0.3300%
2020-12-07 002560 诺安和鑫保本混合 1.4896 1.4896 1.4716 1.4716 0.0180 1.2200%
2020-12-04 002560 诺安和鑫保本混合 1.4716 1.4716 1.4738 1.4738 -0.0022 -0.1500%
2020-12-03 002560 诺安和鑫保本混合 1.4738 1.4738 1.5092 1.5092 -0.0354 -2.3500%
2020-12-02 002560 诺安和鑫保本混合 1.5092 1.5092 1.4967 1.4967 0.0125 0.8400%
2020-12-01 002560 诺安和鑫保本混合 1.4967 1.4967 1.4844 1.4844 0.0123 0.8300%
2020-11-30 002560 诺安和鑫保本混合 1.4844 1.4844 1.4573 1.4573 0.0271 1.8600%
2020-11-27 002560 诺安和鑫保本混合 1.4573 1.4573 1.4461 1.4461 0.0112 0.7700%
2020-11-26 002560 诺安和鑫保本混合 1.4461 1.4461 1.4692 1.4692 -0.0231 -1.5700%
2020-11-25 002560 诺安和鑫保本混合 1.4692 1.4692 1.4745 1.4745 -0.0053 -0.3600%
2020-11-24 002560 诺安和鑫保本混合 1.4745 1.4745 1.4613 1.4613 0.0132 0.9000%
2020-11-23 002560 诺安和鑫保本混合 1.4613 1.4613 1.4530 1.4530 0.0083 0.5700%
2020-11-20 002560 诺安和鑫保本混合 1.4530 1.4530 1.4637 1.4637 -0.0107 -0.7300%
2020-11-19 002560 诺安和鑫保本混合 1.4637 1.4637 1.4681 1.4681 -0.0044 -0.3000%
2020-11-18 002560 诺安和鑫保本混合 1.4681 1.4681 1.4796 1.4796 -0.0115 -0.7800%
2020-11-17 002560 诺安和鑫保本混合 1.4796 1.4796 1.4689 1.4689 0.0107 0.7300%
2020-11-16 002560 诺安和鑫保本混合 1.4689 1.4689 1.4898 1.4898 -0.0209 -1.4000%
2020-11-13 002560 诺安和鑫保本混合 1.4898 1.4898 1.4685 1.4685 0.0213 1.4500%
2020-11-12 002560 诺安和鑫保本混合 1.4685 1.4685 1.4600 1.4600 0.0085 0.5800%
2020-11-11 002560 诺安和鑫保本混合 1.4600 1.4600 1.5635 1.5635 -0.1035 -6.6200%
2020-11-10 002560 诺安和鑫保本混合 1.5635 1.5635 1.6199 1.6199 -0.0564 -3.4800%
2020-11-09 002560 诺安和鑫保本混合 1.6199 1.6199 1.4916 1.4916 0.1283 8.6000%
2020-11-06 002560 诺安和鑫保本混合 1.4916 1.4916 1.4676 1.4676 0.0240 1.6400%
2020-11-05 002560 诺安和鑫保本混合 1.4676 1.4676 1.4435 1.4435 0.0241 1.6700%
2020-11-04 002560 诺安和鑫保本混合 1.4435 1.4435 1.4572 1.4572 -0.0137 -0.9400%
2020-11-03 002560 诺安和鑫保本混合 1.4572 1.4572 1.4313 1.4313 0.0259 1.8100%
2020-11-02 002560 诺安和鑫保本混合 1.4313 1.4313 1.3972 1.3972 0.0341 2.4400%
2020-10-30 002560 诺安和鑫保本混合 1.3972 1.3972 1.3601 1.3601 0.0371 2.7300%
2020-10-29 002560 诺安和鑫保本混合 1.3601 1.3601 1.3599 1.3599 0.0002 0.0100%
2020-10-28 002560 诺安和鑫保本混合 1.3599 1.3599 1.3571 1.3571 0.0028 0.2100%
2020-10-27 002560 诺安和鑫保本混合 1.3571 1.3571 1.3425 1.3425 0.0146 1.0900%
2020-10-26 002560 诺安和鑫保本混合 1.3425 1.3425 1.3290 1.3290 0.0135 1.0200%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安新经济 1.8600 2.3700%
诺安新兴产业混合 1.6676 2.2900%
诺安改革趋势混合 1.9580 2.1900%
诺安价值 1.9463 2.0400%
诺安精选价值混合 1.6932 2.0300%
诺安利鑫混合 1.7108 1.9400%
诺安新动力 3.5540 1.7500%
诺安积极配置混合A 2.1591 1.6500%
诺安积极配置混合C 2.1478 1.6400%
诺安中证100 2.2230 1.4600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新享 2.5277 5.9900%
东方新思路A 1.9266 5.2200%
东方新思路C 1.8846 5.2100%
易基科顺 2.5224 5.1700%
易方达蓝筹精选混合 3.3250 5.0500%
华泰柏瑞质量成长 1.8776 4.9200%
广发估值优势混合 3.1291 4.8700%
国泰蓝筹精选混合A 1.9038 4.8300%
国泰蓝筹精选混合C 1.8953 4.8300%
景顺集英成长两年定开混合 2.3973 4.7900%