诺安和鑫保本混合基金净值查询(002560)
今天最新净值
1.6388
-0.0276 -1.6600%
2021-01-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6518
0.0130 0.7942%
2021-01-25 15:35:00
- 累计净值:1.6388
- 成立日期:2016-04-28
- 基金类型:混合型
- 成立份额:
- 最近份额:56.1203亿
- 最近资产:76.29亿
- 基金公司:诺安基金
- 基金经理:蔡嵩松
近一季,诺安和鑫保本混合(002560)基金累计收益率12.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2021-01-25 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.6535 |
1.6535 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0147 |
0.9000% |
2021-01-22 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.6388 |
1.6388 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0276 |
-1.6600% |
2021-01-21 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.6664 |
1.6664 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0070 |
-0.4200% |
2021-01-20 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.6734 |
1.6734 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0156 |
0.9400% |
2021-01-19 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.6578 |
1.6578 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0243 |
-1.4400% |
2021-01-18 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.6821 |
1.6821 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0848 |
5.3100% |
2021-01-15 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.5973 |
1.5973 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0190 |
-1.1800% |
2021-01-14 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.6163 |
1.6163 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0299 |
1.8800% |
2021-01-13 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.5864 |
1.5864 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0356 |
2.3000% |
2021-01-12 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.5508 |
1.5508 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0251 |
1.6500% |
|
2021-01-11 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.5257 |
1.5257 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0162 |
1.0700% |
2021-01-08 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0025 |
0.1700% |
2021-01-07 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0234 |
-1.5300% |
2021-01-06 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0224 |
-1.4400% |
2021-01-05 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.5528 |
1.5528 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0523 |
3.4900% |
2021-01-04 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.5005 |
1.5005 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0332 |
2.2600% |
2020-12-31 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0253 |
1.7500% |
2020-12-30 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0277 |
1.9600% |
2020-12-29 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4143 |
1.4143 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0077 |
0.5500% |
2020-12-28 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4066 |
1.4066 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0142 |
-1.0000% |
2020-12-25 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4208 |
1.4208 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0363 |
-2.4900% |
2020-12-24 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0070 |
-0.4800% |
2020-12-23 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4641 |
1.4641 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0392 |
2.7500% |
2020-12-22 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0474 |
-3.2200% |
2020-12-21 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0262 |
1.8100% |
|
2020-12-18 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0160 |
-1.0900% |
2020-12-17 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4621 |
1.4621 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0135 |
0.9300% |
2020-12-16 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4486 |
1.4486 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0286 |
-1.9400% |
2020-12-15 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4772 |
1.4772 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0349 |
-2.3100% |
2020-12-14 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.5121 |
1.5121 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0154 |
1.0300% |
2020-12-11 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4967 |
1.4967 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0048 |
0.3200% |
2020-12-10 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4919 |
1.4919 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0294 |
2.0100% |
2020-12-09 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4625 |
1.4625 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0320 |
-2.1400% |
2020-12-08 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4945 |
1.4945 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0049 |
0.3300% |
2020-12-07 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4896 |
1.4896 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0180 |
1.2200% |
2020-12-04 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4716 |
1.4716 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0022 |
-0.1500% |
2020-12-03 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4738 |
1.4738 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0354 |
-2.3500% |
2020-12-02 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.5092 |
1.5092 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0125 |
0.8400% |
2020-12-01 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4967 |
1.4967 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0123 |
0.8300% |
2020-11-30 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4844 |
1.4844 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0271 |
1.8600% |
2020-11-27 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4573 |
1.4573 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0112 |
0.7700% |
2020-11-26 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0231 |
-1.5700% |
2020-11-25 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4692 |
1.4692 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0053 |
-0.3600% |
2020-11-24 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0132 |
0.9000% |
2020-11-23 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4613 |
1.4613 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0083 |
0.5700% |
2020-11-20 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0107 |
-0.7300% |
2020-11-19 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0044 |
-0.3000% |
2020-11-18 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0115 |
-0.7800% |
2020-11-17 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4796 |
1.4796 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0107 |
0.7300% |
2020-11-16 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4689 |
1.4689 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0209 |
-1.4000% |
2020-11-13 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4898 |
1.4898 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0213 |
1.4500% |
2020-11-12 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4685 |
1.4685 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0085 |
0.5800% |
2020-11-11 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.1035 |
-6.6200% |
2020-11-10 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.5635 |
1.5635 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0564 |
-3.4800% |
2020-11-09 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.6199 |
1.6199 |
1.4916 |
1.4916 |
0.1283 |
8.6000% |
2020-11-06 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4916 |
1.4916 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0240 |
1.6400% |
2020-11-05 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4676 |
1.4676 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0241 |
1.6700% |
2020-11-04 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4435 |
1.4435 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0137 |
-0.9400% |
2020-11-03 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4572 |
1.4572 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0259 |
1.8100% |
2020-11-02 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.4313 |
1.4313 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0341 |
2.4400% |
2020-10-30 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0371 |
2.7300% |
2020-10-29 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0002 |
0.0100% |
2020-10-28 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0028 |
0.2100% |
2020-10-27 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0146 |
1.0900% |
2020-10-26 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.3425 |
1.3425 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0135 |
1.0200% |