诺安和鑫保本混合基金净值查询(002560)
今天最新净值
1.2463
0.0063 0.5100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1785
-0.0036 -0.3068%
- 累计净值：1.2463
- 成立日期：2016-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.8561亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：蔡嵩松 陈衍鹏 邓心怡
近一周,诺安和鑫保本混合(002560)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1821 |
1.1821 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0273 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0254 |
-2.15% |
| 2024-04-15 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0083 |
0.71% |
| 2024-04-12 |
002560 |
诺安和鑫保本混合 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0031 |
0.27% |
