基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

诺安和鑫灵活配置混合基金盘中实时估值(002560)

今天最新净值 1.1953 0.0868 7.9200% 2020-04-02
盘中实时估值(仅供参考) 1.4454 0.0465 3.3231% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.1953
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:12.1368亿
诺安和鑫灵活配置混合基金002560重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300661 圣邦股份 50.7900 10.0300% 9.9992% 1.0029%
300223 北京君正 144.7100 9.8700% 10.0034% 0.9873%
603986 兆易创新 60.8200 9.7500% 10.0004% 0.9750%
300782 卓胜微 28.2900 9.0800% 10.0000% 0.9080%
603501 韦尔股份 80.1400 8.9900% 6.5265% 0.5867%
688258 卓易信息 112.6300 7.5900% 8.8198% 0.6694%
600536 中国软件 121.1400 6.7900% 3.4791% 0.2362%
000066 中国长城 538.1300 6.5500% 3.6318% 0.2379%
300655 晶瑞股份 192.6000 4.8500% 8.1057% 0.3931%
002371 北方华创 61.5300 4.2400% 9.3341% 0.3958%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
77.74% 6.3923% 88.1900%
诺安和鑫灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-04-02 7.9200% 6.9066%
2020-04-01 0.4600% -0.1136%
2020-03-31 -0.6700% -0.7705%
2020-03-30 -1.3700% -0.8166%
2020-03-27 -0.3300% -1.1874%
2020-03-26 -1.7300% -1.2420%
2020-03-25 1.7800% 2.6517%
2020-03-24 1.0900% 1.8409%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
诺安和鑫灵活配置混合基金002560实时估值图(多计算方式对照)
诺安和鑫灵活配置混合基金002560实时估值图 诺安和鑫基金002560实时估值图
诺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安鸿鑫保本 1.2266 0.1973%
诺安优势行业 1.3790 -0.5064%
诺安回报 1.3878 -0.0130%
诺安新经济 1.2240 -1.2075%
诺安低碳 1.3504 -0.5565%
诺安创新 1.0532 -0.2642%
诺安积极回报 1.4223 0.2320%
诺安高端制造 1.1846 -0.2001%
诺安优选回报 1.0529 -0.0132%
诺安进取回报 1.0816 -0.7680%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得量化成长混合 1.3720 -0.3578%
嘉实中证500ETF联接 1.5168 -0.0008%
泰达信用合利A 0.9760 -0.0019%
民生转债C 0.8159 0.1077%
上投成长 1.8430 0.2182%
嘉实研究阿尔法 1.3109 0.4529%
泰达收益增强债A 1.0201 -0.0896%
易方达保本一号 1.1640 -0.0193%
鹏华丰实A 1.1429 -0.0059%
南方顺达 1.2838 -0.4812%
关闭
关闭
关闭
关闭