| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-02 | 1.1832 | 7.9200% |
| 2020-04-01 | 1.0964 | 0.4600% |
| 2020-03-31 | 1.0914 | -0.6700% |
| 2020-03-30 | 1.0988 | -1.3700% |
| 2020-03-27 | 1.1141 | -0.3300% |
| 2020-03-26 | 1.1178 | -1.7300% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300661 | 圣邦股份 | 50.7900 | 10.0300% | 9.9992% |
| 300223 | 北京君正 | 144.7100 | 9.8700% | 10.0034% |
| 603986 | 兆易创新 | 60.8200 | 9.7500% | 10.0004% |
| 300782 | 卓胜微 | 28.2900 | 9.0800% | 10.0000% |
| 603501 | 韦尔股份 | 80.1400 | 8.9900% | 6.5265% |
| 688258 | 卓易信息 | 112.6300 | 7.5900% | 8.8198% |
| 600536 | 中国软件 | 121.1400 | 6.7900% | 3.4791% |
| 000066 | 中国长城 | 538.1300 | 6.5500% | 3.6318% |
| 300655 | 晶瑞股份 | 192.6000 | 4.8500% | 8.1057% |
| 002371 | 北方华创 | 61.5300 | 4.2400% | 9.3341% |
| 基金代码 | 002560 | 基金简称 | 诺安和鑫 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-04-01~2016-04-25 | 成立日期 | 2016-04-28 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 谢志华 | 基金托管人 | 基金公司 | 诺安基金 | |
| 最近资产 | 12.7800亿 | 最近份额 | 12.1368亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
