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诺安和鑫灵活配置混合 - 基金主页(代码:002560)

今天最新净值 1.1953 0.0868 7.9200% 2020-04-02
盘中实时估值(仅供参考) 1.4454 0.0465 3.3231% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.1953
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:12.1368亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.36% 5.85% -12.23% 9.87% 49.68% 15.10% 18.32% 18.32%
诺安和鑫灵活配置混合(002560)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-02 1.1832 7.9200%
2020-04-01 1.0964 0.4600%
2020-03-31 1.0914 -0.6700%
2020-03-30 1.0988 -1.3700%
2020-03-27 1.1141 -0.3300%
2020-03-26 1.1178 -1.7300%
诺安和鑫灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300661 圣邦股份 50.7900 10.0300% 9.9992%
300223 北京君正 144.7100 9.8700% 10.0034%
603986 兆易创新 60.8200 9.7500% 10.0004%
300782 卓胜微 28.2900 9.0800% 10.0000%
603501 韦尔股份 80.1400 8.9900% 6.5265%
688258 卓易信息 112.6300 7.5900% 8.8198%
600536 中国软件 121.1400 6.7900% 3.4791%
000066 中国长城 538.1300 6.5500% 3.6318%
300655 晶瑞股份 192.6000 4.8500% 8.1057%
002371 北方华创 61.5300 4.2400% 9.3341%
诺安和鑫灵活配置混合(002560)基金档案
基金代码 002560 基金简称 诺安和鑫 基金全称
发行日期 2016-04-01~2016-04-25 成立日期 2016-04-28 基金类型
基金经理 谢志华 基金托管人 基金公司 诺安基金
最近资产 12.7800亿 最近份额 12.1368亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.3670 8.1500%
诺安和鑫 1.1832 7.9200%
诺安改革趋势混合 1.1410 3.7300%
诺安新经济 1.0570 3.2200%
诺安景鑫混合 1.1688 3.0300%
诺安精选回报 1.2640 3.0200%
诺安创业 1.1187 2.7200%
诺安高端制造 1.0460 2.6500%
诺安精选价值混合 1.1217 2.6400%
诺安鼎利混合A 1.0943 2.3700%
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