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诺安联创顺鑫C - 基金主页(代码:005480)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2461 -0.0017 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4718
成立日期：2018-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0947亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：周建树徐铭浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.14%	-	-0.61%	-0.18%	0.55%	6.96%	11.22%	51.40%
同类排名	2463/2955	2685/3213	2995/3219	3012/3190	2203/2917	551/2413	566/2049	-

诺安联创顺鑫C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-19	分红	每份派现金0.0350元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-28	分红	每份派现金0.0500元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0350元
2020-09-16	2020-09-16	2020-09-18	分红	每份派现金0.0400元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	分红	每份派现金0.0550元

诺安联创顺鑫C(005480)基金档案

基金代码	005480	基金简称	诺安联创顺鑫C	基金全称
发行日期	2018-04-25~2018-05-14	成立日期	2018-05-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	周建树徐铭浩	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	9.0947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安聚利债A	1.3758	0.01%
诺安聚利债C	1.3608	0.01%
诺安瑞鑫定开债	1.1398	0.00%
诺安联创顺鑫A	1.2544	0.00%
诺安鑫享定开债	1.0432	0.00%
诺安联创顺鑫C	1.2460	-0.01%
诺安优化收益债券C	1.9010	-0.05%
诺安增利债券A	1.6890	-0.18%
诺安汇利混合A	1.4509	-0.18%
诺安汇利混合C	1.4161	-0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%